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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 383.00 | 5 675.00 | 5 708.00 | 11 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 52.00 | 948.00 | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 407.00 | 5 727.00 | 32 680.00 | 38 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
072 Créances – Autres | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
084 Disponibilités | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
110 Total général Actif | 46 085.00 | 5 727.00 | 40 358.00 | 46 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 508.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 492.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 391.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 124 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 318.00 | 201 065.00 | | 68 318.00 |
230 Autres produits | 2 238.00 | 1 412.00 | | 2 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 556.00 | 202 477.00 | | 70 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 952.00 | 8 907.00 | | 1 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 842.00 | 50 791.00 | | 19 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 314.00 | 1 114.00 | | 2 314.00 |
242 Autres charges externes. | 29 514.00 | 46 550.00 | | 29 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 136.00 | | | 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 677.00 | 6 789.00 | | 3 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 033.00 | 39 679.00 | | 17 033.00 |
252 Charges sociales | 9 040.00 | 11 428.00 | | 9 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 499.00 | 5 903.00 | | 3 499.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 90.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 891.00 | 171 250.00 | | 86 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 335.00 | 31 227.00 | | -16 335.00 |
290 Produits exceptionnels | 127 512.00 | | | 127 512.00 |
294 Charges financières | 865.00 | 2 820.00 | | 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154 325.00 | 887.00 | | 154 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 941.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -44 014.00 | 24 579.00 | | -44 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 679.00 | | | 184 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 179 663.00 | | | 179 663.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 154 128.00 | | | 154 128.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 124 258.00 | | | 124 258.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -29 870.00 | | | -29 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 609.00 | | | 6 609.00 |