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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 383.00 | 10 364.00 | 1 019.00 | 11 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 237.00 | 1 042.00 | 22 195.00 | 23 237.00 |
040 Immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 644.00 | 11 407.00 | 49 237.00 | 60 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
072 Créances – Autres | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
084 Disponibilités | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
110 Total général Actif | 63 343.00 | 11 407.00 | 51 937.00 | 63 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 508.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 968.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 200.00 | 60 796.00 | | 47 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
230 Autres produits | | 287.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 554.00 | 61 083.00 | | 53 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 172.00 | 1 721.00 | | 1 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 496.00 | 20 433.00 | | 15 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 348.00 | -41.00 | | 348.00 |
242 Autres charges externes. | 19 008.00 | 20 108.00 | | 19 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | 1 640.00 | | 1 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | 12 000.00 | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 4 516.00 | 2 781.00 | | 4 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 235.00 | 2 444.00 | | 3 235.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 119.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 048.00 | 61 205.00 | | 49 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 506.00 | -122.00 | | 4 506.00 |
294 Charges financières | 348.00 | 402.00 | | 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 078.00 | -524.00 | | 4 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 407.00 | | | 38 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 388.00 | | | 2 388.00 |