| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 383.00 | 8 020.00 | 3 364.00 | 11 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 152.00 | 848.00 | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 407.00 | 8 171.00 | 30 235.00 | 38 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
072 Créances – Autres | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
110 Total général Actif | 42 526.00 | 8 171.00 | 34 355.00 | 42 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 508.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 492.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 355.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 796.00 | 68 318.00 | | 60 796.00 |
230 Autres produits | 287.00 | 2 238.00 | | 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 083.00 | 70 556.00 | | 61 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 721.00 | 1 952.00 | | 1 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 433.00 | 19 842.00 | | 20 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -41.00 | 2 314.00 | | -41.00 |
242 Autres charges externes. | 20 108.00 | 29 514.00 | | 20 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 43.00 | | | 43.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | 3 677.00 | | 1 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 17 033.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 2 781.00 | 9 040.00 | | 2 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 444.00 | 3 499.00 | | 2 444.00 |
262 Autres charges | 119.00 | 20.00 | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 205.00 | 86 891.00 | | 61 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | -122.00 | -16 335.00 | | -122.00 |
290 Produits exceptionnels | | 127 512.00 | | |
294 Charges financières | 402.00 | 865.00 | | 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 154 325.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -524.00 | -44 014.00 | | -524.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 407.00 | | | 38 407.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 565.00 | | | 2 565.00 |