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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 1 738.00 | 5 122.00 | 6 860.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 6 739.00 | 3 042.00 | 3 696.00 | 6 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 540.00 | 4 274.00 | 2 266.00 | 6 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 482.00 | 9 054.00 | 172 428.00 | 181 482.00 |
BT Marchandises | 24 645.00 | | 24 645.00 | 24 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 396.00 | | 683 396.00 | 683 396.00 |
BZ Autres créances | 564 293.00 | | 564 293.00 | 564 293.00 |
CF Disponibilités | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 522.00 | | 1 279 522.00 | 1 279 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 005.00 | 9 054.00 | 1 451 950.00 | 1 461 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | | 15 006.00 | | |
DH Report à nouveau | -50 672.00 | | | -50 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 256.00 | -65 679.00 | | 7 256.00 |
DL TOTAL (I) | 138 727.00 | 131 470.00 | | 138 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 956.00 | 243 877.00 | | 356 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 033.00 | 1 012 186.00 | | 896 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 133.00 | 22 288.00 | | 33 133.00 |
EA Autres dettes | 3 611.00 | 47 674.00 | | 3 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 223.00 | 1 326 027.00 | | 1 313 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 950.00 | 1 457 498.00 | | 1 451 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 956.00 | 243 877.00 | | 356 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 834 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 099 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 099 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 979 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 245.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 092 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627.00 | | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 5 000.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | -5 000.00 | | -627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 112 741.00 | 8 877 724.00 | | 8 112 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 105 484.00 | 8 943 404.00 | | 8 105 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 256.00 | -65 679.00 | | 7 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 472.00 | | 3 138.00 | 181 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 127.00 | 181 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 127.00 | 13 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 861.00 | | | 166 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 869.00 | | 2 538.00 | 13 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | 600.00 | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 310.00 | 4 246.00 | 2 501.00 | 7 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 1 372.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 944.00 | 2 874.00 | 2 501.00 | 6 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 033.00 | 896 033.00 | | 896 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
UX Autres créances clients | 683 396.00 | | | 683 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VC Groupe et associés | 478 084.00 | | | 478 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 957.00 | 356 957.00 | | 356 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 610.00 | | | 80 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 436.00 | 1 253 094.00 | 1 342.00 | 1 254 436.00 |
VW T.V.A. | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 224.00 | 1 313 224.00 | | 1 313 224.00 |