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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 5 854.00 | 1 006.00 | 6 860.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 38 685.00 | 7 915.00 | 30 769.00 | 38 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 765.00 | 6 643.00 | 14 122.00 | 20 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 226 326.00 | 20 413.00 | 205 913.00 | 226 326.00 |
BT Marchandises | 79 340.00 | | 79 340.00 | 79 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 774.00 | | 953 774.00 | 953 774.00 |
BZ Autres créances | 681 313.00 | | 681 313.00 | 681 313.00 |
CF Disponibilités | 32 110.00 | | 32 110.00 | 32 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 351.00 | | 1 751 351.00 | 1 751 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 678.00 | 20 413.00 | 1 957 265.00 | 1 977 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | -23 901.00 | -47 403.00 | | -23 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 430.00 | 23 501.00 | | 5 430.00 |
DL TOTAL (I) | 163 673.00 | 158 242.00 | | 163 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 606.00 | 686 647.00 | | 375 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 636.00 | 1 135 682.00 | | 1 319 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 399.00 | 56 300.00 | | 47 399.00 |
EA Autres dettes | 50 950.00 | 147 291.00 | | 50 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 591.00 | 2 037 486.00 | | 1 793 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 265.00 | 2 195 729.00 | | 1 957 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375 606.00 | 686 647.00 | | 375 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 047 440.00 | |
FD Production vendue biens | | | 232 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 280 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 285 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 063 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 278 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | 5 800.00 | | 1 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | 7 748.00 | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 731.00 | -7 748.00 | | 6 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 301 474.00 | 8 870 890.00 | | 9 301 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 296 043.00 | 8 847 388.00 | | 9 296 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 430.00 | 23 501.00 | | 5 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 540.00 | | 4 445.00 | 224 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 15.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 1 659.00 | 226 326.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 659.00 | 59 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 861.00 | | | 166 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 664.00 | | 4 445.00 | 56 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 849.00 | 11 223.00 | 1 658.00 | 10 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 482.00 | 1 373.00 | | 4 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 367.00 | 9 850.00 | 1 658.00 | 6 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 636.00 | 1 319 636.00 | | 1 319 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 950.00 | 50 950.00 | | 50 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 953 775.00 | 953 775.00 | | 953 775.00 |
VB T. V. A. | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
VC Groupe et associés | 512 416.00 | 512 416.00 | | 512 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 606.00 | 375 606.00 | | 375 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 853.00 | 146 853.00 | | 146 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 916.00 | 1 639 901.00 | 15.00 | 1 639 916.00 |
VW T.V.A. | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 591.00 | 1 793 591.00 | | 1 793 591.00 |