| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 4 482.00 | 2 378.00 | 6 860.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 38 685.00 | 2 389.00 | 36 296.00 | 38 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 978.00 | 3 978.00 | 14 000.00 | 17 978.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 539.00 | 10 849.00 | 213 690.00 | 224 539.00 |
BT Marchandises | 85 610.00 | | 85 610.00 | 85 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 204.00 | | 1 134 204.00 | 1 134 204.00 |
BZ Autres créances | 725 779.00 | | 725 779.00 | 725 779.00 |
CF Disponibilités | 30 509.00 | | 30 509.00 | 30 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 038.00 | | 1 982 038.00 | 1 982 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 578.00 | 10 849.00 | 2 195 729.00 | 2 206 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | -47 403.00 | -43 416.00 | | -47 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 501.00 | -3 986.00 | | 23 501.00 |
DL TOTAL (I) | 158 242.00 | 134 740.00 | | 158 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 647.00 | 596 650.00 | | 686 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 682.00 | 1 039 064.00 | | 1 135 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 300.00 | 61 664.00 | | 56 300.00 |
EA Autres dettes | 147 291.00 | 16 143.00 | | 147 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 486.00 | 1 713 522.00 | | 2 037 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 729.00 | 1 848 263.00 | | 2 195 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686 647.00 | 596 650.00 | | 686 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 576 775.00 | |
FD Production vendue biens | | | 259 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 836 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 861 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 681 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 208.00 | |
GE Autres charges | | | 2 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 814 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 786.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 786.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 800.00 | 28 224.00 | | 5 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 748.00 | 28 224.00 | | 7 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 748.00 | -21 438.00 | | -7 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 870 890.00 | 7 384 606.00 | | 8 870 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 847 388.00 | 7 388 592.00 | | 8 847 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 501.00 | -3 986.00 | | 23 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 947.00 | | 52 988.00 | 184 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 053.00 | 11 342.00 | 224 540.00 | 2 053.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053.00 | 10 742.00 | 56 664.00 | 2 053.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 861.00 | | | 166 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 471.00 | | 51 988.00 | 17 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | 1 000.00 | 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 434.00 | 7 208.00 | 8 793.00 | 12 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | 1 372.00 | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 324.00 | 5 836.00 | 8 793.00 | 9 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 682.00 | 1 135 682.00 | | 1 135 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 857.00 | 158 857.00 | | 158 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 205.00 | 1 134 205.00 | | 1 134 205.00 |
VB T. V. A. | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VC Groupe et associés | 547 640.00 | 547 640.00 | | 547 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686 647.00 | 686 647.00 | | 686 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 178.00 | 151 178.00 | | 151 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 935.00 | 1 865 920.00 | 1 015.00 | 1 866 935.00 |
VW T.V.A. | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 486.00 | 2 037 486.00 | | 2 037 486.00 |