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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 38 685.00 | 13 441.00 | 25 243.00 | 38 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 134.00 | 9 162.00 | 12 972.00 | 22 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 695.00 | 29 465.00 | 208 230.00 | 237 695.00 |
BT Marchandises | 76 340.00 | | 76 340.00 | 76 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 391.00 | | 892 391.00 | 892 391.00 |
BZ Autres créances | 717 943.00 | | 717 943.00 | 717 943.00 |
CF Disponibilités | 88 952.00 | | 88 952.00 | 88 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 865.00 | | 1 785 865.00 | 1 785 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 560.00 | 29 465.00 | 1 994 095.00 | 2 023 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | -18 470.00 | -23 901.00 | | -18 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 429.00 | 5 430.00 | | 8 429.00 |
DL TOTAL (I) | 172 102.00 | 163 673.00 | | 172 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 296.00 | 375 606.00 | | 902 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 363.00 | 1 319 636.00 | | 831 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 811.00 | 47 399.00 | | 62 811.00 |
EA Autres dettes | 25 521.00 | 50 950.00 | | 25 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 992.00 | 1 793 591.00 | | 1 821 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 095.00 | 1 957 265.00 | | 1 994 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 375 606.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 125 096.00 | |
FD Production vendue biens | | | 330 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 455 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 459 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 238 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 425 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 877.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 877.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 686.00 | 1 146.00 | | 11 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 686.00 | 1 146.00 | | 11 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 686.00 | 6 731.00 | | -11 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 469 685.00 | 9 301 474.00 | | 8 469 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 461 255.00 | 9 296 043.00 | | 8 461 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 429.00 | 5 430.00 | | 8 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 326.00 | | 13 863.00 | 226 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 494.00 | 237 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 494.00 | 60 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 861.00 | | 10 000.00 | 166 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 450.00 | | 3 863.00 | 59 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 414.00 | 11 545.00 | 2 494.00 | 20 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 855.00 | 1 006.00 | | 5 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 559.00 | 10 539.00 | 2 494.00 | 14 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 363.00 | 831 363.00 | | 831 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 892 392.00 | 892 392.00 | | 892 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VC Groupe et associés | 605 796.00 | 605 796.00 | | 605 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902 296.00 | 402 296.00 | 457 950.00 | 902 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 467.00 | 107 467.00 | | 107 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 587.00 | 1 620 572.00 | 15.00 | 1 620 587.00 |
VW T.V.A. | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 992.00 | 1 321 992.00 | 457 950.00 | 1 821 992.00 |