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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 3 110.00 | 3 750.00 | 6 860.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 6 739.00 | 3 934.00 | 2 804.00 | 6 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 678.00 | 5 389.00 | 3 288.00 | 8 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 946.00 | 12 434.00 | 172 511.00 | 184 946.00 |
BT Marchandises | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 284.00 | | 1 037 284.00 | 1 037 284.00 |
BZ Autres créances | 598 384.00 | | 598 384.00 | 598 384.00 |
CF Disponibilités | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 751.00 | | 1 675 751.00 | 1 675 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 697.00 | 12 434.00 | 1 848 263.00 | 1 860 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | -43 416.00 | -50 672.00 | | -43 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 986.00 | 7 256.00 | | -3 986.00 |
DL TOTAL (I) | 134 740.00 | 138 727.00 | | 134 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 650.00 | 356 956.00 | | 596 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 488.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 064.00 | 896 033.00 | | 1 039 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 664.00 | 33 133.00 | | 61 664.00 |
EA Autres dettes | 16 143.00 | 3 611.00 | | 16 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 522.00 | 1 313 223.00 | | 1 713 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 263.00 | 1 451 950.00 | | 1 848 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596 650.00 | 356 956.00 | | 596 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 057 505.00 | | 7 057 505.00 | 7 057 505.00 |
FD Production vendue biens | 308 660.00 | | 308 660.00 | 308 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 366 166.00 | | 7 366 166.00 | 7 366 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 367 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 279 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 380.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 346 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 224.00 | 627.00 | | 28 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 438.00 | -627.00 | | -21 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 384 606.00 | 8 112 741.00 | | 7 384 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 388 592.00 | 8 105 484.00 | | 7 388 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 986.00 | 7 256.00 | | -3 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 483.00 | | 4 206.00 | 181 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 742.00 | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742.00 | 184 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 861.00 | | | 166 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 280.00 | | 4 191.00 | 13 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342.00 | | 15.00 | 1 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 054.00 | 3 380.00 | | 9 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | 1 372.00 | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 316.00 | 2 008.00 | | 7 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 064.00 | 1 039 064.00 | | 1 039 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 284.00 | | | 1 037 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
VC Groupe et associés | 428 790.00 | | | 428 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 650.00 | 596 650.00 | | 596 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 265.00 | | | 157 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 557.00 | 1 652 942.00 | 615.00 | 1 653 557.00 |
VW T.V.A. | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 522.00 | 1 713 522.00 | | 1 713 522.00 |