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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 38 685.00 | 18 968.00 | 19 717.00 | 38 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 184.00 | 13 982.00 | 9 202.00 | 23 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 745.00 | 39 811.00 | 198 934.00 | 238 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 346 996.00 | | 2 346 996.00 | 2 346 996.00 |
BZ Autres créances | 711 930.00 | | 711 930.00 | 711 930.00 |
CF Disponibilités | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 892.00 | | 3 081 892.00 | 3 081 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 637.00 | 39 811.00 | 3 280 826.00 | 3 320 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DH Report à nouveau | -10 041.00 | | | -10 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 776.00 | | | 63 776.00 |
DL TOTAL (I) | 235 879.00 | | | 235 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 587.00 | | | 1 270 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 619.00 | | | 1 663 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 340.00 | | | 64 340.00 |
EA Autres dettes | 46 401.00 | | | 46 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 044 947.00 | | | 3 044 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 826.00 | | | 3 280 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 752 795.00 | | | 2 752 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770 587.00 | | | 770 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 061 240.00 | 6 331 306.00 | 13 392 546.00 | 7 061 240.00 |
FG Production vendue services | 59 881.00 | 268 159.00 | 328 040.00 | 59 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 121 121.00 | 6 599 465.00 | 13 720 586.00 | 7 121 121.00 |
FQ Autres produits | | | 6 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 727 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 206 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 346.00 | |
GE Autres charges | | | 18 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 623 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 520.00 | | | -26 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 747 990.00 | | | 13 747 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 684 213.00 | | | 13 684 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 777.00 | | | 63 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 695.00 | | 1 050.00 | 237 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 861.00 | | | 176 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 819.00 | | 1 050.00 | 60 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 465.00 | 10 346.00 | | 29 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 604.00 | 10 346.00 | | 22 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 619.00 | 1 663 619.00 | | 1 663 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 2 346 996.00 | 2 346 996.00 | | 2 346 996.00 |
VB T. V. A. | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |
VC Groupe et associés | 485 497.00 | 485 497.00 | | 485 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270 587.00 | 978 435.00 | 292 152.00 | 1 270 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 574.00 | 188 574.00 | | 188 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 069 432.00 | 3 069 417.00 | 15.00 | 3 069 432.00 |
VW T.V.A. | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 044 946.00 | 2 752 794.00 | 292 152.00 | 3 044 946.00 |