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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
AH Fonds commercial | 526 206.00 | | 526 206.00 | 526 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 012.00 | 79 054.00 | 13 958.00 | 93 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 071.00 | 90 252.00 | 569 819.00 | 660 071.00 |
BN En cours de production de biens | 151 878.00 | | 151 878.00 | 151 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 409.00 | | 496 409.00 | 496 409.00 |
BZ Autres créances | 114 590.00 | | 114 590.00 | 114 590.00 |
CF Disponibilités | 185 198.00 | | 185 198.00 | 185 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 116.00 | | 955 116.00 | 955 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 187.00 | 90 252.00 | 1 524 935.00 | 1 615 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 670.00 | | | 266 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 008.00 | | | 64 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
DH Report à nouveau | 505 343.00 | | | 505 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 944.00 | | | 71 944.00 |
DL TOTAL (I) | 936 074.00 | | | 936 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 475.00 | | | 201 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 862.00 | | | 151 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 009.00 | | | 172 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640.00 | | | 640.00 |
EA Autres dettes | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 862.00 | | | 588 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 935.00 | | | 1 524 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 862.00 | | | 588 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 631 254.00 | | 1 631 254.00 | 1 631 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 254.00 | | 1 631 254.00 | 1 631 254.00 |
FM Production stockée | | | 61 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 299.00 | |
GE Autres charges | | | 4 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 186 342.00 | | | 186 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 342.00 | | | 1 713 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 398.00 | | | 1 641 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 944.00 | | | 71 944.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 791.00 | | 2 280.00 | 657 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 404.00 | | | 537 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 831.00 | | 2 181.00 | 90 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 556.00 | | 99.00 | 29 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 953.00 | 3 299.00 | | 86 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 756.00 | 3 299.00 | | 75 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 767.00 | 36 767.00 | | 36 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 192.00 | 66 192.00 | | 66 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
UX Autres créances clients | 496 409.00 | | | 496 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 002.00 | | | 58 002.00 |
VB T. V. A. | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 475.00 | 201 475.00 | | 201 475.00 |
VI Groupe et associés | 115 095.00 | 115 095.00 | | 115 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 169.00 | | | 31 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 657.00 | 646 657.00 | | 646 657.00 |
VW T.V.A. | 80 175.00 | 80 175.00 | | 80 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 862.00 | 588 862.00 | | 588 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
ST Autres comptes | 194 462.00 | | | 194 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 439.00 | | | 137 439.00 |
YT Sous‐traitance | 198 583.00 | | | 198 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 843.00 | | | 320 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 659.00 | | | 74 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 417.00 | | | 555 417.00 |