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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
AH Fonds commercial | 526 206.00 | | 526 206.00 | 526 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 545.00 | 83 089.00 | 18 457.00 | 101 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 818.00 | 94 287.00 | 574 531.00 | 668 818.00 |
BN En cours de production de biens | 295 147.00 | | 295 147.00 | 295 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 411.00 | | 517 411.00 | 517 411.00 |
BZ Autres créances | 144 133.00 | | 144 133.00 | 144 133.00 |
CF Disponibilités | 91 584.00 | | 91 584.00 | 91 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 317.00 | | 1 055 317.00 | 1 055 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 134.00 | 94 287.00 | 1 629 848.00 | 1 724 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 670.00 | | | 146 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 008.00 | | | 64 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
DH Report à nouveau | 357 208.00 | | | 357 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 838.00 | | | 105 838.00 |
DL TOTAL (I) | 701 831.00 | | | 701 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 906.00 | | | 93 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 804.00 | | | 168 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 829.00 | | | 87 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 854.00 | | | 170 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640.00 | | | 640.00 |
EA Autres dettes | 405 984.00 | | | 405 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 017.00 | | | 928 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 848.00 | | | 1 629 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 017.00 | | | 928 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 556 577.00 | | 1 556 577.00 | 1 556 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 577.00 | | 1 556 577.00 | 1 556 577.00 |
FM Production stockée | | | 143 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 035.00 | |
GE Autres charges | | | 5 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 203 528.00 | | | 203 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 482.00 | | | 39 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 919.00 | | | 1 699 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 081.00 | | | 1 594 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 838.00 | | | 105 838.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 071.00 | | 348 827.00 | 660 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340 080.00 | 29 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 080.00 | 668 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 404.00 | | | 537 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 012.00 | | 8 533.00 | 93 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 655.00 | | 340 294.00 | 29 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 252.00 | 4 035.00 | | 90 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 054.00 | 4 035.00 | | 79 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 649.00 | 45 649.00 | | 45 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 829.00 | 87 829.00 | | 87 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 050.00 | 91 050.00 | | 91 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 984.00 | 405 984.00 | | 405 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
UX Autres créances clients | 517 411.00 | | | 517 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
VB T. V. A. | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 906.00 | 93 906.00 | | 93 906.00 |
VI Groupe et associés | 123 155.00 | 123 155.00 | | 123 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 851.00 | | | 71 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 348.00 | | | 58 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 416.00 | 697 416.00 | | 697 416.00 |
VW T.V.A. | 49 885.00 | 49 885.00 | | 49 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 017.00 | 928 017.00 | | 928 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
ST Autres comptes | 157 818.00 | | | 157 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 685.00 | | | 132 685.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 261 879.00 | | | 261 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 754.00 | | | 327 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 837.00 | | | 93 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 749.00 | | | 576 749.00 |