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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
AH Fonds commercial | 526 206.00 | | 526 206.00 | 526 206.00 |
AP Constructions | 186 975.00 | 15 275.00 | 171 700.00 | 186 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 044.00 | 25 937.00 | 43 107.00 | 69 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 430.00 | 52 410.00 | 744 021.00 | 796 430.00 |
BN En cours de production de biens | 148 783.00 | | 148 783.00 | 148 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 348.00 | | 457 348.00 | 457 348.00 |
BZ Autres créances | 476 453.00 | | 476 453.00 | 476 453.00 |
CF Disponibilités | 273 057.00 | | 273 057.00 | 273 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 645.00 | | 1 361 645.00 | 1 361 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 075.00 | 52 410.00 | 2 105 666.00 | 2 158 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 670.00 | | | 146 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 008.00 | | | 64 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
DH Report à nouveau | 848 727.00 | | | 848 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 109.00 | | | 108 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 181.00 | | | 1 182 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 926.00 | | | 243 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 691.00 | | | 109 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 293.00 | | | 220 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 861.00 | | | 346 861.00 |
EA Autres dettes | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 485.00 | | | 923 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 666.00 | | | 2 105 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 485.00 | | | 923 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 588 222.00 | | 1 588 222.00 | 1 588 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 222.00 | | 1 588 222.00 | 1 588 222.00 |
FM Production stockée | | | 22 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 434.00 | |
GE Autres charges | | | 8 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 153 690.00 | | | 153 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 725.00 | | | 1 618 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 616.00 | | | 1 510 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 109.00 | | | 108 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 625.00 | | 717 723.00 | 787 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 708 917.00 | 3 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708 917.00 | 796 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 404.00 | | | 537 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 213.00 | | 8 805.00 | 247 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008.00 | | 708 917.00 | 3 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 976.00 | 25 434.00 | | 26 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 778.00 | 25 434.00 | | 15 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 691.00 | 109 691.00 | | 109 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 293.00 | 220 293.00 | | 220 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 955.00 | 188 955.00 | | 188 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UX Autres créances clients | 457 348.00 | 457 348.00 | | 457 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VB T. V. A. | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 926.00 | 243 926.00 | | 243 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 246.00 | | | 398 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 548.00 | | | 157 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 141.00 | 452 141.00 | | 452 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 813.00 | 942 813.00 | | 942 813.00 |
VW T.V.A. | 106 738.00 | 106 738.00 | | 106 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 485.00 | 923 485.00 | | 923 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
ST Autres comptes | 94 350.00 | | | 94 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 151.00 | | | 95 151.00 |
YT Sous‐traitance | 304 809.00 | | | 304 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 868.00 | | | 325 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 551.00 | | | 133 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 690.00 | | | 521 690.00 |