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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
AH Fonds commercial | 526 206.00 | | 526 206.00 | 526 206.00 |
AP Constructions | 181 415.00 | 1 794.00 | 179 621.00 | 181 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 798.00 | 13 984.00 | 51 815.00 | 65 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 625.00 | 26 976.00 | 760 649.00 | 787 625.00 |
BN En cours de production de biens | 125 844.00 | | 125 844.00 | 125 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 340.00 | | 700 340.00 | 700 340.00 |
BZ Autres créances | 593 248.00 | | 593 248.00 | 593 248.00 |
CF Disponibilités | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 015.00 | | 1 468 015.00 | 1 468 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 640.00 | 26 976.00 | 2 228 664.00 | 2 255 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 670.00 | | | 146 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 008.00 | | | 64 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
DH Report à nouveau | 621 769.00 | | | 621 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 517.00 | | | 213 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 072.00 | | | 1 074 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 517.00 | | | 145 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 609.00 | | | 78 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 569.00 | | | 412 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 869.00 | | | 270 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640.00 | | | 640.00 |
EA Autres dettes | 246 399.00 | | | 246 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 592.00 | | | 1 154 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 664.00 | | | 2 228 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 592.00 | | | 1 154 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 288.00 | | | 142 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 862 342.00 | | 1 862 342.00 | 1 862 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 342.00 | | 1 862 342.00 | 1 862 342.00 |
FM Production stockée | | | -123 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 604.00 | |
GE Autres charges | | | 8 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 187 359.00 | | | 187 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 459.00 | | | -4 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 152.00 | | | 76 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 359.00 | | | 1 740 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 841.00 | | | 1 526 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 517.00 | | | 213 517.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 390.00 | | 227 110.00 | 674 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 757.00 | 3 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 874.00 | 787 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 117.00 | 247 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 404.00 | | | 537 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 585.00 | | 225 745.00 | 106 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 400.00 | | 1 365.00 | 30 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 029.00 | 8 604.00 | 80 657.00 | 99 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 831.00 | 8 604.00 | 80 657.00 | 87 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 569.00 | 412 569.00 | | 412 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 449.00 | 122 449.00 | | 122 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 389.00 | 246 389.00 | | 246 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UX Autres créances clients | 700 340.00 | 700 340.00 | | 700 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VB T. V. A. | 67 206.00 | 67 206.00 | | 67 206.00 |
VC Groupe et associés | 189 549.00 | 189 549.00 | | 189 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 517.00 | 145 517.00 | | 145 517.00 |
VI Groupe et associés | 56 208.00 | 56 208.00 | | 56 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 246.00 | | | 148 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 246.00 | | | 148 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 906.00 | 319 906.00 | | 319 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 600.00 | 1 302 600.00 | | 1 302 600.00 |
VW T.V.A. | 103 367.00 | 103 367.00 | | 103 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 592.00 | 1 154 592.00 | | 1 154 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
ST Autres comptes | 89 130.00 | | | 89 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 580.00 | | | 132 580.00 |
YT Sous‐traitance | 267 552.00 | | | 267 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 548.00 | | | 308 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 145.00 | | | 92 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 359.00 | | | 504 359.00 |