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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
AH Fonds commercial | 526 206.00 | | 526 206.00 | 526 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 585.00 | 87 831.00 | 18 754.00 | 106 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 390.00 | 99 029.00 | 575 360.00 | 674 390.00 |
BN En cours de production de biens | 249 301.00 | | 249 301.00 | 249 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 095.00 | | 478 095.00 | 478 095.00 |
BZ Autres créances | 76 606.00 | | 76 606.00 | 76 606.00 |
CF Disponibilités | 48 209.00 | | 48 209.00 | 48 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 253.00 | | 859 253.00 | 859 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 643.00 | 99 029.00 | 1 434 614.00 | 1 533 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 670.00 | | | 146 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 008.00 | | | 64 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
DH Report à nouveau | 463 045.00 | | | 463 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 724.00 | | | 158 724.00 |
DL TOTAL (I) | 860 555.00 | | | 860 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 068.00 | | | 79 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 761.00 | | | 216 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640.00 | | | 640.00 |
EA Autres dettes | 264 483.00 | | | 264 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 059.00 | | | 574 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 614.00 | | | 1 434 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 059.00 | | | 574 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 755 492.00 | | 1 755 492.00 | 1 755 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 492.00 | | 1 755 492.00 | 1 755 492.00 |
FM Production stockée | | | -45 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 743.00 | |
GE Autres charges | | | 14 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 162 323.00 | | | 162 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 903.00 | | | 54 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 249.00 | | | 1 710 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 525.00 | | | 1 551 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 724.00 | | | 158 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 817.00 | | 5 572.00 | 668 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 404.00 | | | 537 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 545.00 | | 5 040.00 | 101 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 868.00 | | 532.00 | 29 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 287.00 | 4 743.00 | | 94 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 089.00 | 4 743.00 | | 83 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 649.00 | 45 649.00 | | 45 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 409.00 | 106 409.00 | | 106 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 483.00 | 264 483.00 | | 264 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
UX Autres créances clients | 478 095.00 | 478 095.00 | | 478 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VB T. V. A. | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VI Groupe et associés | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 851.00 | | | 71 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 246.00 | | | 148 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 105.00 | 591 105.00 | | 591 105.00 |
VW T.V.A. | 68 737.00 | 68 737.00 | | 68 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 059.00 | 574 059.00 | | 574 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
ST Autres comptes | 142 136.00 | | | 142 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 284.00 | | | 123 284.00 |
YT Sous‐traitance | 372 694.00 | | | 372 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 281.00 | | | 365 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 043.00 | | | 114 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 943.00 | | | 646 943.00 |