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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
AH Fonds commercial | 526 206.00 | | 526 206.00 | 526 206.00 |
AP Constructions | 186 975.00 | 28 993.00 | 157 982.00 | 186 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 194.00 | 38 446.00 | 31 748.00 | 70 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 581.00 | 78 637.00 | 718 944.00 | 797 581.00 |
BN En cours de production de biens | 175 364.00 | | 175 364.00 | 175 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 947.00 | | 400 947.00 | 400 947.00 |
BZ Autres créances | 300 347.00 | | 300 347.00 | 300 347.00 |
CF Disponibilités | 196 504.00 | | 196 504.00 | 196 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 161.00 | | 1 073 161.00 | 1 073 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 741.00 | 78 637.00 | 1 792 104.00 | 1 870 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 670.00 | | | 146 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 008.00 | | | 64 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
DH Report à nouveau | 928 416.00 | | | 928 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 728.00 | | | 88 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 489.00 | | | 1 242 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 626.00 | | | 218 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 017.00 | | | 278 017.00 |
EA Autres dettes | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 616.00 | | | 549 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 104.00 | | | 1 792 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 616.00 | | | 549 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 628 067.00 | | 1 628 067.00 | 1 628 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 067.00 | | 1 628 067.00 | 1 628 067.00 |
FM Production stockée | | | 26 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 227.00 | |
GE Autres charges | | | 56 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 480.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 515.00 | | | 1 660 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 787.00 | | | 1 571 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 728.00 | | | 88 728.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 430.00 | | 710 067.00 | 796 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 708 917.00 | 3 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708 917.00 | 797 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 404.00 | | | 537 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 019.00 | | 1 150.00 | 256 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008.00 | | 708 917.00 | 3 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 410.00 | 26 227.00 | | 52 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 212.00 | 26 227.00 | | 41 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 706.00 | 136 706.00 | | 136 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UX Autres créances clients | 400 947.00 | 400 947.00 | | 400 947.00 |
VB T. V. A. | 76 497.00 | 76 497.00 | | 76 497.00 |
VC Groupe et associés | 62 362.00 | 62 362.00 | | 62 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 626.00 | 218 626.00 | | 218 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 548.00 | | | 157 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 845.00 | | | 201 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VP Divers | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 617.00 | 141 617.00 | | 141 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 302.00 | 704 302.00 | | 704 302.00 |
VW T.V.A. | 102 111.00 | 102 111.00 | | 102 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 616.00 | 549 616.00 | | 549 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
ST Autres comptes | 173 127.00 | | | 173 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 541.00 | | | 129 541.00 |
YT Sous‐traitance | 345 978.00 | | | 345 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 249.00 | | | 377 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 479.00 | | | 219 479.00 |
ZE Dividendes | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 583.00 | | | 660 583.00 |