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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 923.00 | 29 385.00 | 19 539.00 | 48 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 213.00 | 31 879.00 | 116 333.00 | 148 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 334.00 | | 88 334.00 | 88 334.00 |
BZ Autres créances | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CF Disponibilités | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 465.00 | | 104 465.00 | 104 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 678.00 | 31 879.00 | 220 798.00 | 252 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 286.00 | 21 329.00 | | 38 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 888.00 | 16 957.00 | | 24 888.00 |
DL TOTAL (I) | 74 174.00 | 49 286.00 | | 74 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 456.00 | 23 608.00 | | 11 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 995.00 | 105 999.00 | | 111 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 876.00 | 19 490.00 | | 8 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 299.00 | 7 032.00 | | 14 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 625.00 | 156 129.00 | | 146 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 798.00 | 205 415.00 | | 220 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 260 276.00 | | 260 276.00 | 260 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 276.00 | | 260 276.00 | 260 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 753.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | 2 774.00 | | 4 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 672.00 | 209 237.00 | | 262 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 784.00 | 192 280.00 | | 237 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 888.00 | 16 957.00 | | 24 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 407.00 | | 2 806.00 | 145 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 800.00 | | | 93 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 012.00 | | 2 806.00 | 48 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 127.00 | 4 753.00 | | 27 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 527.00 | 4 753.00 | | 26 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VI Groupe et associés | 111 995.00 | 111 995.00 | | 111 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VW T.V.A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 625.00 | 146 625.00 | | 146 625.00 |