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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 545.00 | 2 598.00 | 947.00 | 3 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 470.00 | 45 940.00 | 14 530.00 | 60 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 622.00 | 49 138.00 | 112 483.00 | 161 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BT Marchandises | 126 324.00 | | 126 324.00 | 126 324.00 |
BZ Autres créances | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CF Disponibilités | 32 373.00 | | 32 373.00 | 32 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 853.00 | | 165 853.00 | 165 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 475.00 | 49 138.00 | 278 336.00 | 327 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 560.00 | 90 168.00 | | 117 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 187.00 | 27 391.00 | | 40 187.00 |
DL TOTAL (I) | 168 748.00 | 128 560.00 | | 168 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837.00 | 6 207.00 | | 1 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 486.00 | 96 479.00 | | 84 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 118.00 | 12 099.00 | | 11 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 145.00 | 9 168.00 | | 12 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 588.00 | 123 954.00 | | 109 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 336.00 | 252 515.00 | | 278 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 588.00 | 122 117.00 | | 109 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 299.00 | | 399 299.00 | 399 299.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 299.00 | | 399 299.00 | 399 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 076.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 746.00 | 4 546.00 | | 8 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 300.00 | 343 461.00 | | 399 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 112.00 | 316 070.00 | | 359 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 187.00 | 27 391.00 | | 40 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 497.00 | | 126.00 | 161 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 800.00 | | | 93 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 016.00 | | | 64 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 681.00 | | 126.00 | 3 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 062.00 | 6 076.00 | | 43 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 462.00 | 6 076.00 | | 42 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VI Groupe et associés | 84 486.00 | 84 486.00 | | 84 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 588.00 | 109 588.00 | | 109 588.00 |