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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 545.00 | 2 928.00 | 617.00 | 3 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 470.00 | 51 055.00 | 9 415.00 | 60 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 714.00 | 54 584.00 | 107 130.00 | 161 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 121 172.00 | | 121 172.00 | 121 172.00 |
BZ Autres créances | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CF Disponibilités | 102 763.00 | | 102 763.00 | 102 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 362.00 | | 227 362.00 | 227 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 077.00 | 54 584.00 | 334 493.00 | 389 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 748.00 | 117 560.00 | | 157 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 908.00 | 40 187.00 | | 49 908.00 |
DL TOTAL (I) | 218 656.00 | 168 748.00 | | 218 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 607.00 | 1 837.00 | | 16 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 601.00 | 84 486.00 | | 75 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 304.00 | 11 118.00 | | 6 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 323.00 | 12 145.00 | | 17 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 836.00 | 109 588.00 | | 115 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 493.00 | 278 336.00 | | 334 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 775.00 | 109 588.00 | | 105 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 601.00 | | | 75 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 721.00 | | 408 721.00 | 408 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 721.00 | | 408 721.00 | 408 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 445.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 526.00 | 8 746.00 | | 12 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 233.00 | 399 300.00 | | 410 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 325.00 | 359 112.00 | | 360 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 908.00 | 40 187.00 | | 49 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 622.00 | | 93.00 | 161 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 800.00 | | | 93 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 016.00 | | | 64 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 806.00 | | 93.00 | 3 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 139.00 | 5 445.00 | | 49 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 539.00 | 5 445.00 | | 48 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 603.00 | 6 542.00 | 10 061.00 | 16 603.00 |
VI Groupe et associés | 75 601.00 | 75 601.00 | | 75 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VW T.V.A. | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 836.00 | 105 775.00 | 10 061.00 | 115 836.00 |