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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 545.00 | 2 268.00 | 1 277.00 | 3 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 470.00 | 40 194.00 | 20 276.00 | 60 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 496.00 | 43 062.00 | 118 434.00 | 161 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 276.00 | | 111 276.00 | 111 276.00 |
BZ Autres créances | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CF Disponibilités | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 080.00 | | 134 080.00 | 134 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 577.00 | 43 062.00 | 252 515.00 | 295 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 168.00 | 63 173.00 | | 90 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 391.00 | 26 995.00 | | 27 391.00 |
DL TOTAL (I) | 128 560.00 | 101 168.00 | | 128 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 207.00 | 10 518.00 | | 6 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 479.00 | 103 280.00 | | 96 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 099.00 | 18 031.00 | | 12 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 168.00 | 9 018.00 | | 9 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 954.00 | 140 848.00 | | 123 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 515.00 | 242 017.00 | | 252 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 117.00 | 134 643.00 | | 122 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 342 412.00 | | 342 412.00 | 342 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 412.00 | | 342 412.00 | 342 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 044.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 546.00 | 4 511.00 | | 4 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 461.00 | 305 757.00 | | 343 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 070.00 | 278 761.00 | | 316 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 391.00 | 26 995.00 | | 27 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 689.00 | | 1 808.00 | 159 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 800.00 | | | 93 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 254.00 | | 1 762.00 | 62 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 634.00 | | 46.00 | 3 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 018.00 | 6 045.00 | | 37 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 418.00 | 6 045.00 | | 36 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 204.00 | 4 367.00 | 1 837.00 | 6 204.00 |
VI Groupe et associés | 96 479.00 | 96 479.00 | | 96 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VW T.V.A. | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 955.00 | 122 118.00 | 1 837.00 | 123 955.00 |