| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 259 500.00 | 25 950.00 | 233 550.00 | 259 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 307.00 | 22 872.00 | 10 435.00 | 33 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 217.00 | 144 459.00 | 171 758.00 | 316 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 602.00 | | 32 602.00 | 32 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 986.00 | 195 641.00 | 448 345.00 | 643 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 019 085.00 | 159 059.00 | 4 860 027.00 | 5 019 085.00 |
BZ Autres créances | 2 822 126.00 | | 2 822 126.00 | 2 822 126.00 |
CF Disponibilités | 800 047.00 | | 800 047.00 | 800 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 643 370.00 | 159 059.00 | 8 484 311.00 | 8 643 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 287 356.00 | 354 700.00 | 8 932 656.00 | 9 287 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 042.00 | 187 146.00 | | 316 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 357.00 | 357 896.00 | | 180 357.00 |
DL TOTAL (I) | 606 399.00 | 655 042.00 | | 606 399.00 |
DP Provisions pour risques | 384 753.00 | 187 295.00 | | 384 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 777.00 | 34 180.00 | | 39 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 424 530.00 | 221 475.00 | | 424 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 172.00 | | | 547 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 544.00 | 1 398 849.00 | | 2 179 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 216 776.00 | 1 408 206.00 | | 2 216 776.00 |
EA Autres dettes | 180 985.00 | 198 105.00 | | 180 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 777 250.00 | 2 067 511.00 | | 2 777 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 901 727.00 | 5 072 671.00 | | 7 901 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 932 656.00 | 5 949 188.00 | | 8 932 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 323 376.00 | | 15 323 376.00 | 15 323 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 323 376.00 | | 15 323 376.00 | 15 323 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 222.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 413 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 458 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 288 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 076 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 312 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 326 350.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 223 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 817.00 | | | 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817.00 | | | 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 790.00 | 12 973.00 | | 18 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 790.00 | 12 973.00 | | 18 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 973.00 | -12 973.00 | | -17 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 546.00 | 81 472.00 | | 17 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 618.00 | 49 924.00 | | -25 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 414 415.00 | 12 104 962.00 | | 15 414 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 234 058.00 | 11 747 067.00 | | 15 234 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 357.00 | 357 896.00 | | 180 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 519.00 | | -101 532.00 | 745 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 880.00 | | -20.00 | 261 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 036.00 | | -101 512.00 | 451 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 486.00 | 86 363.00 | 182 207.00 | 291 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | 25 950.00 | 20.00 | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 106.00 | 60 413.00 | 182 187.00 | 289 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 475.00 | 293 277.00 | 90 222.00 | 221 475.00 |
6T Sur comptes clients | 83 696.00 | 75 363.00 | | 83 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 696.00 | 75 363.00 | | 83 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 171.00 | 368 640.00 | 90 222.00 | 305 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368 640.00 | 90 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 544.00 | 2 179 544.00 | | 2 179 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 739.00 | 424 739.00 | | 424 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 721.00 | 560 721.00 | | 560 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 985.00 | 180 985.00 | | 180 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 777 250.00 | 2 777 250.00 | | 2 777 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
UX Autres créances clients | 4 918 650.00 | | | 4 918 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 428.00 | | | 37 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288 319.00 | | | 288 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 435.00 | | | 100 435.00 |
VB T. V. A. | 201 434.00 | | | 201 434.00 |
VC Groupe et associés | 185 941.00 | | | 185 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 172.00 | 547 172.00 | | 547 172.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 696.00 | 125 696.00 | | 125 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 785 566.00 | 5 785 566.00 | | 5 785 566.00 |
VW T.V.A. | 1 105 621.00 | 1 105 621.00 | | 1 105 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 901 727.00 | 7 901 727.00 | | 7 901 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |