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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 259 500.00 | 155 700.00 | 103 800.00 | 259 500.00 |
AP Constructions | 160 398.00 | 124 720.00 | 35 678.00 | 160 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 154.00 | 81 697.00 | 10 456.00 | 92 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 723.00 | 189 668.00 | 20 055.00 | 209 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 841.00 | | 34 841.00 | 34 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 766.00 | 553 936.00 | 204 830.00 | 758 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 183 601.00 | 170 105.00 | 3 013 496.00 | 3 183 601.00 |
BZ Autres créances | 207 062.00 | | 207 062.00 | 207 062.00 |
CF Disponibilités | 4 664 012.00 | | 4 664 012.00 | 4 664 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 054 754.00 | 170 105.00 | 7 884 649.00 | 8 054 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 813 520.00 | 724 041.00 | 8 089 479.00 | 8 813 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 945.00 | 128 883.00 | | -149 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 249.00 | -278 827.00 | | 319 249.00 |
DL TOTAL (I) | 279 305.00 | -39 945.00 | | 279 305.00 |
DP Provisions pour risques | 753 008.00 | 715 082.00 | | 753 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 863.00 | 36 857.00 | | 41 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 794 871.00 | 751 939.00 | | 794 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 932.00 | 46.00 | | 92 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 068.00 | 2 090 748.00 | | 2 261 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 707 075.00 | 1 859 893.00 | | 1 707 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 056.00 | | |
EA Autres dettes | 44 962.00 | 46 435.00 | | 44 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 909 267.00 | 2 696 593.00 | | 2 909 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 015 304.00 | 6 695 771.00 | | 7 015 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 089 479.00 | 7 407 766.00 | | 8 089 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 458 414.00 | | 12 458 414.00 | 12 458 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 458 414.00 | | 12 458 414.00 | 12 458 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 225 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 129 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 156 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 469 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 566 701.00 | |
GE Autres charges | | | -65 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 737 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 1 633.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | 130 030.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 131 662.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -131 662.00 | | -287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 985.00 | | | 62 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 349.00 | | | 105 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 225 162.00 | 11 860 588.00 | | 13 225 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 905 913.00 | 12 139 415.00 | | 12 905 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 249.00 | -278 827.00 | | 319 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 992.00 | | 17 050.00 | 764 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 276.00 | 758 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 276.00 | 462 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 650.00 | | | 261 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 500.00 | | 17 050.00 | 468 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 154.00 | 64 996.00 | 23 214.00 | 512 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 900.00 | 25 950.00 | | 131 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 254.00 | 39 046.00 | 23 214.00 | 380 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 751 939.00 | 566 701.00 | 523 769.00 | 751 939.00 |
6T Sur comptes clients | 212 667.00 | 170 105.00 | 212 667.00 | 212 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 667.00 | 170 105.00 | 212 667.00 | 212 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964 606.00 | 736 805.00 | 736 436.00 | 964 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 736 805.00 | 736 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 068.00 | 2 261 068.00 | | 2 261 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 086.00 | 513 086.00 | | 513 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 742.00 | 467 742.00 | | 467 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 349.00 | 105 349.00 | | 105 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 962.00 | 44 962.00 | | 44 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 909 267.00 | 2 909 267.00 | | 2 909 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 841.00 | 34 841.00 | | 34 841.00 |
UX Autres créances clients | 3 183 601.00 | 3 183 601.00 | | 3 183 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 182 457.00 | 182 457.00 | | 182 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 932.00 | 92 932.00 | | 92 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VP Divers | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 224.00 | 97 224.00 | | 97 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 425 583.00 | 3 425 583.00 | | 3 425 583.00 |
VW T.V.A. | 523 674.00 | 523 674.00 | | 523 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 015 304.00 | 7 015 304.00 | | 7 015 304.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |