| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 389 500.00 | 103 800.00 | 285 700.00 | 389 500.00 |
AP Constructions | 160 398.00 | 92 641.00 | 67 758.00 | 160 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 477.00 | 68 823.00 | 10 654.00 | 79 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 765.00 | 176 615.00 | 50 149.00 | 226 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 602.00 | | 32 602.00 | 32 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 102.00 | 444 238.00 | 446 863.00 | 891 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 519 110.00 | 104 465.00 | 4 414 645.00 | 4 519 110.00 |
BZ Autres créances | 293 702.00 | | 293 702.00 | 293 702.00 |
CF Disponibilités | 1 972 616.00 | | 1 972 616.00 | 1 972 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 785 428.00 | 104 465.00 | 6 680 963.00 | 6 785 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 676 530.00 | 548 703.00 | 7 127 827.00 | 7 676 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 439.00 | 1 964.00 | | 134 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 557.00 | 203 476.00 | | -5 557.00 |
DL TOTAL (I) | 238 883.00 | 315 439.00 | | 238 883.00 |
DP Provisions pour risques | 602 092.00 | 375 217.00 | | 602 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 638 949.00 | 412 074.00 | | 638 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 420.00 | 3 111 844.00 | | 1 996 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 197 259.00 | 2 447 562.00 | | 2 197 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
EA Autres dettes | 46 099.00 | 6 999.00 | | 46 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 006 690.00 | 2 523 593.00 | | 2 006 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 249 996.00 | 8 089 998.00 | | 6 249 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 127 827.00 | 8 817 511.00 | | 7 127 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 204 402.00 | | 12 204 402.00 | 12 204 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 204 402.00 | | 12 204 402.00 | 12 204 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 121.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 677 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 132 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 341 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 351 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 564 833.00 | |
GE Autres charges | | | -60 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 683 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 495.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 495.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -495.00 | | -60.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -36 602.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -133 574.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 677 523.00 | 13 992 506.00 | | 12 677 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 683 080.00 | 13 789 030.00 | | 12 683 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 557.00 | 203 476.00 | | -5 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 281.00 | | 156 821.00 | 734 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 860.00 | | 130 000.00 | 261 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 819.00 | | 26 821.00 | 439 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 562.00 | 90 676.00 | | 353 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 210.00 | 25 950.00 | | 80 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 352.00 | 64 726.00 | | 273 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 074.00 | 564 833.00 | 337 958.00 | 412 074.00 |
6T Sur comptes clients | 95 138.00 | 104 465.00 | 95 138.00 | 95 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 138.00 | 104 465.00 | 95 138.00 | 95 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 212.00 | 669 298.00 | 433 096.00 | 507 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 669 298.00 | 433 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 420.00 | 1 996 420.00 | | 1 996 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 490.00 | 409 490.00 | | 409 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 905.00 | 433 905.00 | | 433 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 006 690.00 | 2 006 690.00 | | 2 006 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
UX Autres créances clients | 4 519 110.00 | 4 519 110.00 | | 4 519 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VB T. V. A. | 259 101.00 | 259 101.00 | | 259 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VP Divers | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 021.00 | 127 021.00 | | 127 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 845 415.00 | 4 845 415.00 | | 4 845 415.00 |
VW T.V.A. | 1 226 844.00 | 1 226 844.00 | | 1 226 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 249 996.00 | 6 249 996.00 | | 6 249 996.00 |