| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 259 500.00 | 51 900.00 | 207 600.00 | 259 500.00 |
AP Constructions | 159 398.00 | 60 714.00 | 98 684.00 | 159 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 220.00 | 32 174.00 | 21 046.00 | 53 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 062.00 | 119 415.00 | 42 648.00 | 162 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 602.00 | | 32 602.00 | 32 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 143.00 | 266 563.00 | 402 580.00 | 669 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 856 028.00 | 157 138.00 | 5 698 890.00 | 5 856 028.00 |
BZ Autres créances | 952 953.00 | | 952 953.00 | 952 953.00 |
CF Disponibilités | 3 096 753.00 | | 3 096 753.00 | 3 096 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 907 826.00 | 157 138.00 | 9 750 688.00 | 9 907 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 576 969.00 | 423 701.00 | 10 153 268.00 | 10 576 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 316 042.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 955.00 | 180 357.00 | | 241 955.00 |
DL TOTAL (I) | 351 964.00 | 606 399.00 | | 351 964.00 |
DP Provisions pour risques | 438 417.00 | 384 753.00 | | 438 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 079.00 | 39 777.00 | | 41 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 496.00 | 424 530.00 | | 479 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 547 172.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 110 888.00 | 2 179 544.00 | | 3 110 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 123 885.00 | 2 216 776.00 | | 3 123 885.00 |
EA Autres dettes | 150 716.00 | 180 985.00 | | 150 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 936 282.00 | 2 777 250.00 | | 2 936 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 321 809.00 | 7 901 727.00 | | 9 321 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 153 268.00 | 8 932 656.00 | | 10 153 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 951 373.00 | 4 727.00 | 14 956 100.00 | 14 951 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 951 373.00 | 4 727.00 | 14 956 100.00 | 14 951 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 236 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -344 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 584 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 829 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 579 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 284 674.00 | |
GE Autres charges | | | 48 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 906 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 048.00 | 817.00 | | 16 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 048.00 | 817.00 | | 16 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 309.00 | 18 790.00 | | 2 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 293.00 | 18 790.00 | | 4 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 755.00 | -17 973.00 | | 11 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 023.00 | 17 546.00 | | 108 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 567.00 | -25 618.00 | | -8 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 252 275.00 | 15 414 415.00 | | 15 252 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 010 320.00 | 15 234 058.00 | | 15 010 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 955.00 | 180 357.00 | | 241 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 986.00 | | 25 157.00 | 643 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 860.00 | | | 261 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 524.00 | | 25 157.00 | 349 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 580.00 | 81 120.00 | 10 137.00 | 195 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 310.00 | 25 950.00 | | 28 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 270.00 | 55 170.00 | 10 137.00 | 167 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 530.00 | 246 505.00 | 191 539.00 | 424 530.00 |
6T Sur comptes clients | 159 059.00 | 5 679.00 | 7 600.00 | 159 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 059.00 | 5 679.00 | 7 600.00 | 159 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 589.00 | 252 184.00 | 199 139.00 | 583 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 184.00 | 199 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 165 014.00 | 4 165 014.00 | | 4 165 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 591.00 | 570 591.00 | | 570 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 562.00 | 487 562.00 | | 487 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593 428.00 | 2 593 428.00 | | 2 593 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 936 282.00 | 2 936 282.00 | | 2 936 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
UX Autres créances clients | 8 248 586.00 | | | 8 248 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | | | 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 435.00 | | | 100 435.00 |
VB T. V. A. | 262 714.00 | | | 262 714.00 |
VC Groupe et associés | 129 920.00 | | | 129 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 102.00 | 701 102.00 | | 701 102.00 |
VI Groupe et associés | 50 281.00 | 50 281.00 | | 50 281.00 |
VP Divers | 295 312.00 | | | 295 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 144.00 | 182 144.00 | | 182 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282 888.00 | | | 1 282 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 390 794.00 | 10 390 794.00 | | 10 390 794.00 |
VW T.V.A. | 1 883 587.00 | 1 883 587.00 | | 1 883 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 569 991.00 | 13 569 991.00 | | 13 569 991.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |