| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 259 500.00 | 129 750.00 | 129 750.00 | 259 500.00 |
AP Constructions | 160 398.00 | 108 680.00 | 51 718.00 | 160 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 005.00 | 78 669.00 | 8 337.00 | 87 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 097.00 | 192 905.00 | 28 192.00 | 221 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 841.00 | | 34 841.00 | 34 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 992.00 | 512 154.00 | 252 838.00 | 764 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 705 873.00 | 212 667.00 | 3 493 206.00 | 3 705 873.00 |
BZ Autres créances | 413 579.00 | | 413 579.00 | 413 579.00 |
CF Disponibilités | 3 248 143.00 | | 3 248 143.00 | 3 248 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 367 595.00 | 212 667.00 | 7 154 928.00 | 7 367 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 132 587.00 | 724 821.00 | 7 407 766.00 | 8 132 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 883.00 | 134 439.00 | | 128 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 827.00 | -5 557.00 | | -278 827.00 |
DL TOTAL (I) | -39 945.00 | 238 883.00 | | -39 945.00 |
DP Provisions pour risques | 715 082.00 | 602 092.00 | | 715 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 751 939.00 | 638 949.00 | | 751 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 748.00 | 1 996 420.00 | | 2 090 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 859 893.00 | 2 197 259.00 | | 1 859 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 056.00 | 3 527.00 | | 2 056.00 |
EA Autres dettes | 46 435.00 | 46 099.00 | | 46 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 696 593.00 | 2 006 690.00 | | 2 696 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 695 771.00 | 6 249 996.00 | | 6 695 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 407 766.00 | 7 127 827.00 | | 7 407 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 319 366.00 | | 11 319 366.00 | 11 319 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 319 366.00 | | 11 319 366.00 | 11 319 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 860 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 397 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 216 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 296 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 545 082.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 007 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 633.00 | 60.00 | | 1 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 030.00 | | | 130 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 662.00 | 60.00 | | 131 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 662.00 | -60.00 | | -131 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 860 588.00 | 12 677 523.00 | | 11 860 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 139 415.00 | 12 683 080.00 | | 12 139 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 827.00 | -5 557.00 | | -278 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 102.00 | | 21 130.00 | 891 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 240.00 | 764 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 210.00 | 261 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 030.00 | 468 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 860.00 | | | 391 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 640.00 | | 18 891.00 | 466 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 602.00 | | 2 239.00 | 32 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 238.00 | 85 125.00 | 17 210.00 | 444 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 160.00 | 25 950.00 | 210.00 | 106 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 078.00 | 59 175.00 | 17 000.00 | 338 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 638 949.00 | 545 082.00 | 432 092.00 | 638 949.00 |
6T Sur comptes clients | 104 465.00 | 212 667.00 | 104 465.00 | 104 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 465.00 | 212 667.00 | 104 465.00 | 104 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 413.00 | 757 749.00 | 536 556.00 | 743 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 757 749.00 | 536 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 748.00 | 2 090 748.00 | | 2 090 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 968.00 | 338 968.00 | | 338 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 704.00 | 451 704.00 | | 451 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 696 593.00 | 2 696 593.00 | | 2 696 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 841.00 | | 34 841.00 | 34 841.00 |
UX Autres créances clients | 3 705 873.00 | 3 705 873.00 | | 3 705 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 648.00 | 59 648.00 | | 59 648.00 |
VB T. V. A. | 294 266.00 | 294 266.00 | | 294 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VP Divers | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 121.00 | 179 121.00 | | 179 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 154 293.00 | 4 119 452.00 | 34 841.00 | 4 154 293.00 |
VW T.V.A. | 890 101.00 | 890 101.00 | | 890 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 695 771.00 | 6 695 771.00 | | 6 695 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | 91.00 | | 87.00 |