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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 259 500.00 | 77 850.00 | 181 650.00 | 259 500.00 |
AP Constructions | 159 398.00 | 76 654.00 | 82 744.00 | 159 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 707.00 | 51 539.00 | 23 168.00 | 74 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 714.00 | 145 159.00 | 60 555.00 | 205 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 602.00 | | 32 602.00 | 32 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 281.00 | 353 562.00 | 380 719.00 | 734 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 393 238.00 | 95 138.00 | 4 298 101.00 | 4 393 238.00 |
BZ Autres créances | 737 560.00 | | 737 560.00 | 737 560.00 |
CF Disponibilités | 3 399 040.00 | | 3 399 040.00 | 3 399 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 531 930.00 | 95 138.00 | 8 436 793.00 | 8 531 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 266 211.00 | 448 700.00 | 8 817 511.00 | 9 266 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 964.00 | 9.00 | | 1 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 476.00 | 241 955.00 | | 203 476.00 |
DL TOTAL (I) | 315 439.00 | 351 964.00 | | 315 439.00 |
DP Provisions pour risques | 375 217.00 | 438 417.00 | | 375 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 857.00 | 41 079.00 | | 36 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 074.00 | 479 496.00 | | 412 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 111 844.00 | 3 110 888.00 | | 3 111 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 447 562.00 | 3 123 885.00 | | 2 447 562.00 |
EA Autres dettes | 6 999.00 | 150 716.00 | | 6 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 523 593.00 | 2 936 282.00 | | 2 523 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 089 998.00 | 9 321 809.00 | | 8 089 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 817 511.00 | 10 153 268.00 | | 8 817 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 591 695.00 | | 13 591 695.00 | 13 591 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 591 695.00 | | 13 591 695.00 | 13 591 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 992 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -166 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 865 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 241 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 452 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 995.00 | |
GE Autres charges | | | 3 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 958 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 048.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 2 309.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 4 293.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 11 755.00 | | -495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -36 602.00 | 108 023.00 | | -36 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 574.00 | -8 567.00 | | -133 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 992 506.00 | 15 252 275.00 | | 13 992 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 789 030.00 | 15 010 320.00 | | 13 789 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 476.00 | 241 955.00 | | 203 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 143.00 | | 65 138.00 | 669 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 860.00 | | | 261 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 681.00 | | 65 138.00 | 374 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 563.00 | 86 999.00 | | 266 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 260.00 | 25 950.00 | | 54 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 303.00 | 61 049.00 | | 212 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479 496.00 | 270 995.00 | 338 417.00 | 479 496.00 |
6T Sur comptes clients | 157 138.00 | | 62 000.00 | 157 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 138.00 | | 62 000.00 | 157 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 634.00 | 270 995.00 | 400 417.00 | 636 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 270 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 111 844.00 | 3 111 844.00 | | 3 111 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 754.00 | 587 754.00 | | 587 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 520.00 | 612 520.00 | | 612 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 523 593.00 | 2 523 593.00 | | 2 523 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
UX Autres créances clients | 4 393 238.00 | 4 393 238.00 | | 4 393 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 272 749.00 | 272 749.00 | | 272 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 511.00 | 235 511.00 | | 235 511.00 |
VP Divers | 125 098.00 | 125 098.00 | | 125 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 755.00 | 258 755.00 | | 258 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 808.00 | 103 808.00 | | 103 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 165 493.00 | 5 165 493.00 | | 5 165 493.00 |
VW T.V.A. | 988 533.00 | 988 533.00 | | 988 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 089 998.00 | 8 089 998.00 | | 8 089 998.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |