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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
AH Fonds commercial | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 271.00 | 18 691.00 | 52 580.00 | 71 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 987.00 | 20 498.00 | 59 489.00 | 79 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BZ Autres créances | 166 356.00 | | 166 356.00 | 166 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
CF Disponibilités | 861 649.00 | | 861 649.00 | 861 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 029 641.00 | | 8 029 641.00 | 8 029 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 109 628.00 | 20 498.00 | 8 089 130.00 | 8 109 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 547 429.00 | | | 5 547 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
DG Autres réserves | 376 011.00 | | | 376 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 939.00 | | | 526 939.00 |
DL TOTAL (I) | 6 707 180.00 | | | 6 707 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 595.00 | | | 977 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 494.00 | | | 89 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 048.00 | | | 53 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 666.00 | | | 261 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 950.00 | | | 1 381 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 089 130.00 | | | 8 089 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 284.00 | | | 1 120 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588 097.00 | | | 588 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588 097.00 | | | 588 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588 097.00 | | | 588 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 398.00 | | | 612 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 458.00 | | | 85 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 939.00 | | | 526 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 246 000.00 | | | 3 246 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 246 000.00 | | | 3 246 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 498.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 807.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 977 595.00 | 977 595.00 | | 977 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 495.00 | 89 495.00 | | 89 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 667.00 | 1.00 | 261 666.00 | 261 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 646 000.00 | | | 2 646 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 991.00 | 167 991.00 | | 167 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 950.00 | 1 120 284.00 | 261 666.00 | 1 381 950.00 |