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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
AH Fonds commercial | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
AN Terrains | 144 750.00 | | 144 750.00 | 144 750.00 |
AP Constructions | 1 437 740.00 | 28 112.00 | 1 409 627.00 | 1 437 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 360.00 | 70 760.00 | 52 599.00 | 123 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 015.00 | 100 679.00 | 1 719 335.00 | 1 820 015.00 |
BZ Autres créances | 52 610.00 | | 52 610.00 | 52 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 460 650.00 | | 4 460 650.00 | 4 460 650.00 |
CF Disponibilités | 1 892 456.00 | | 1 892 456.00 | 1 892 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 407 714.00 | | 6 407 714.00 | 6 407 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 227 730.00 | 100 679.00 | 8 127 050.00 | 8 227 730.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 547 429.00 | | | 5 547 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
DG Autres réserves | 286 582.00 | | | 286 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 481.00 | | | -51 481.00 |
DL TOTAL (I) | 6 306 229.00 | | | 6 306 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 730.00 | | | 784 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 353.00 | | | 754 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 666.00 | | | 236 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 820.00 | | | 1 820 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 127 050.00 | | | 8 127 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 409.00 | | | 1 177 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 888.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | | | -743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 850.00 | | | 416 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 332.00 | | | 468 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 481.00 | | | -51 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 726.00 | | 909 290.00 | 910 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 820 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 711 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 010.00 | | 809 290.00 | 902 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 791.00 | 38 889.00 | | 61 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 984.00 | 38 889.00 | | 59 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 667.00 | 236 667.00 | | 236 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 731.00 | 141 320.00 | 557 876.00 | 784 731.00 |
VI Groupe et associés | 754 354.00 | 754 354.00 | | 754 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 313.00 | | | 128 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 610.00 | 52 610.00 | | 52 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 608.00 | 54 608.00 | | 54 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 820.00 | 1 177 409.00 | 557 876.00 | 1 820 820.00 |