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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
AH Fonds commercial | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
AN Terrains | 144 750.00 | | 144 750.00 | 144 750.00 |
AP Constructions | 1 437 740.00 | 50 354.00 | 1 387 385.00 | 1 437 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639.00 | 139.00 | 499.00 | 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 360.00 | 85 710.00 | 37 649.00 | 123 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 446 206.00 | | 446 206.00 | 446 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 446.00 | 138 011.00 | 2 123 434.00 | 2 261 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
BZ Autres créances | 133 326.00 | | 133 326.00 | 133 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 821 494.00 | | 4 821 494.00 | 4 821 494.00 |
CF Disponibilités | 468 432.00 | | 468 432.00 | 468 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 452 026.00 | | 5 452 026.00 | 5 452 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 713 473.00 | 138 011.00 | 7 575 461.00 | 7 713 473.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 547 429.00 | | | 5 547 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
DG Autres réserves | 235 100.00 | | | 235 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 061.00 | | | 51 061.00 |
DL TOTAL (I) | 6 357 291.00 | | | 6 357 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 648.00 | | | 643 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 567.00 | | | 466 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 327.00 | | | 98 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 170.00 | | | 1 218 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 575 461.00 | | | 7 575 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 992.00 | | | 716 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 666.00 | | 242 666.00 | 242 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 666.00 | | 242 666.00 | 242 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 544.00 | | | 292 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 483.00 | | | 241 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 061.00 | | | 51 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 016.00 | | 441 430.00 | 1 820 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 261 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 152 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 300.00 | | 441 395.00 | 1 711 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 35.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 680.00 | 37 332.00 | | 100 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 873.00 | 37 332.00 | | 98 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466 568.00 | 466 568.00 | | 466 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 327.00 | 98 327.00 | | 98 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 649.00 | 142 471.00 | 488 903.00 | 643 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 031.00 | | | 141 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 327.00 | 133 327.00 | | 133 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 991.00 | 141 956.00 | 35.00 | 141 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 170.00 | 716 993.00 | 488 903.00 | 1 218 170.00 |