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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
AH Fonds commercial | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
AN Terrains | 175 750.00 | | 175 750.00 | 175 750.00 |
AP Constructions | 2 202 155.00 | 94 463.00 | 2 107 691.00 | 2 202 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639.00 | 352.00 | 286.00 | 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 993.00 | 102 402.00 | 158 591.00 | 260 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 288.00 | 199 025.00 | 2 549 262.00 | 2 748 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 182 349.00 | | 182 349.00 | 182 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 610 849.00 | | 4 610 849.00 | 4 610 849.00 |
CF Disponibilités | 224 773.00 | | 224 773.00 | 224 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 031 430.00 | | 5 031 430.00 | 5 031 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 779 719.00 | 199 025.00 | 7 580 693.00 | 7 779 719.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 547 429.00 | | | 5 547 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
DG Autres réserves | 283 608.00 | | | 283 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 322.00 | | | -93 322.00 |
DL TOTAL (I) | 6 263 968.00 | | | 6 263 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 484.00 | | | 829 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 807.00 | | | 441 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 717.00 | | | 34 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 724.00 | | | 1 316 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 580 693.00 | | | 7 580 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 993.00 | | | 630 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 013.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 317.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 315.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 689.00 | | | 147 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 011.00 | | | 241 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 322.00 | | | -93 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 446.00 | | 933 049.00 | 2 261 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 206.00 | 2 748 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446 206.00 | 2 639 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 152 696.00 | | 933 049.00 | 2 152 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 035.00 | | | 100 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 012.00 | 61 014.00 | | 138 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 205.00 | 61 014.00 | | 136 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 807.00 | 441 807.00 | | 441 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 484.00 | 143 753.00 | 685 731.00 | 829 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 001.00 | | | 328 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 234.00 | | | 142 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 350.00 | 182 350.00 | | 182 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 843.00 | 195 808.00 | 35.00 | 195 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 725.00 | 630 993.00 | 685 731.00 | 1 316 725.00 |