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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
AH Fonds commercial | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 004.00 | 34 119.00 | 37 884.00 | 72 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 813 850.00 | | 813 850.00 | 813 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 570.00 | 35 926.00 | 858 643.00 | 894 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BZ Autres créances | 135 959.00 | | 135 959.00 | 135 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 269 800.00 | | 6 269 800.00 | 6 269 800.00 |
CF Disponibilités | 1 431 992.00 | | 1 431 992.00 | 1 431 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 841 691.00 | | 7 841 691.00 | 7 841 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 736 261.00 | 35 926.00 | 8 700 334.00 | 8 736 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 547 429.00 | | | 5 547 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
DG Autres réserves | 899 050.00 | | | 899 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 116.00 | | | -11 116.00 |
DL TOTAL (I) | 6 696 063.00 | | | 6 696 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 786.00 | | | 482 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 054.00 | | | 971 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 768.00 | | | 62 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 461 666.00 | | | 461 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 271.00 | | | 2 004 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 700 334.00 | | | 8 700 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 516.00 | | | 1 591 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 237.00 | | | -1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 082.00 | | | 328 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 199.00 | | | 339 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 116.00 | | | -11 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 988.00 | | | 79 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 272.00 | | | 71 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 498.00 | 15 428.00 | | 20 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 691.00 | 15 428.00 | | 18 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 971 054.00 | 971 054.00 | | 971 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 768.00 | 62 768.00 | | 62 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 461 667.00 | 461 667.00 | | 461 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 787.00 | 70 032.00 | 285 119.00 | 482 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
VP Divers | 135 959.00 | | | 135 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 959.00 | 135 959.00 | | 135 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 272.00 | 1 591 517.00 | 285 119.00 | 2 004 272.00 |