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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
AH Fonds commercial | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
AN Terrains | 69 750.00 | | 69 750.00 | 69 750.00 |
AP Constructions | 709 454.00 | 7 043.00 | 702 410.00 | 709 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 806.00 | 52 941.00 | 69 865.00 | 122 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 725.00 | 61 791.00 | 848 934.00 | 910 725.00 |
BZ Autres créances | 42 745.00 | | 42 745.00 | 42 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 076 854.00 | | 5 076 854.00 | 5 076 854.00 |
CF Disponibilités | 2 314 603.00 | | 2 314 603.00 | 2 314 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 436 659.00 | | 7 436 659.00 | 7 436 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 347 385.00 | 61 791.00 | 8 285 593.00 | 8 347 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 547 429.00 | | | 5 547 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
DG Autres réserves | 309 934.00 | | | 309 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 351.00 | | | -23 351.00 |
DL TOTAL (I) | 6 357 711.00 | | | 6 357 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 896.00 | | | 412 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 227.00 | | | 920 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536 666.00 | | | 536 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 882.00 | | | 1 927 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 285 593.00 | | | 8 285 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 554.00 | | | 1 585 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 864.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 082.00 | | | 363 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 434.00 | | | 386 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 351.00 | | | -23 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 570.00 | | 840 236.00 | 894 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824 080.00 | 910 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824 080.00 | 902 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 855.00 | | 840 236.00 | 885 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 926.00 | 25 865.00 | | 35 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 120.00 | 25 865.00 | | 34 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920 228.00 | 920 228.00 | | 920 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536 667.00 | 536 667.00 | | 536 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 897.00 | 70 569.00 | 287 408.00 | 412 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 866.00 | | | 69 866.00 |
VP Divers | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 201.00 | 45 201.00 | | 45 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 882.00 | 1 585 555.00 | 287 408.00 | 1 927 882.00 |