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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 410.00 | 34 183.00 | 97 227.00 | 131 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 725.00 | 119 390.00 | 353 335.00 | 472 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 821.00 | 138 011.00 | 361 810.00 | 499 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 635.00 | | 122 635.00 | 122 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 591.00 | 291 583.00 | 935 008.00 | 1 226 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 629.00 | 328.00 | 18 301.00 | 18 629.00 |
BZ Autres créances | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
CF Disponibilités | 145 255.00 | | 145 255.00 | 145 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 983.00 | 328.00 | 204 654.00 | 204 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 574.00 | 291 912.00 | 1 139 662.00 | 1 431 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 600.00 | 445 600.00 | | 445 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DH Report à nouveau | -189 190.00 | -76 255.00 | | -189 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 344.00 | -112 935.00 | | 49 344.00 |
DK Provisions réglementées | 115 817.00 | 44 643.00 | | 115 817.00 |
DL TOTAL (I) | 421 740.00 | 301 222.00 | | 421 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 696.00 | 674 118.00 | | 554 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 536.00 | 45 377.00 | | 7 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 866.00 | 60 930.00 | | 57 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 562.00 | 57 741.00 | | 93 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 13 379.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 921.00 | 855 736.00 | | 717 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 662.00 | 1 156 958.00 | | 1 139 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 632 751.00 | | 1 632 751.00 | 1 632 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 751.00 | | 1 632 751.00 | 1 632 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 122 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 693.00 | 1 298 787.00 | | 1 646 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 350.00 | 1 411 722.00 | | 1 597 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 344.00 | -112 935.00 | | 49 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221.00 | 6.00 | | 1 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131.00 | | | 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967.00 | 6.00 | | 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177.00 | 113.00 | | 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 13.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156.00 | 100.00 | | 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180.00 | 57.00 | 123.00 | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |