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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 410.00 | 60 928.00 | 70 482.00 | 131 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 459.00 | 214 867.00 | 261 592.00 | 476 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 339.00 | 240 822.00 | 259 516.00 | 500 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 913.00 | | 124 913.00 | 124 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 121.00 | 516 618.00 | 716 503.00 | 1 233 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 455.00 | 378.00 | 20 077.00 | 20 455.00 |
BZ Autres créances | 305 675.00 | | 305 675.00 | 305 675.00 |
CF Disponibilités | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 184.00 | 378.00 | 362 807.00 | 363 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 305.00 | 516 996.00 | 1 079 310.00 | 1 596 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 600.00 | 445 600.00 | | 445 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DH Report à nouveau | -80 270.00 | -139 846.00 | | -80 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 868.00 | 59 577.00 | | 87 868.00 |
DK Provisions réglementées | 111 079.00 | 119 421.00 | | 111 079.00 |
DL TOTAL (I) | 564 446.00 | 484 921.00 | | 564 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 362.00 | 434 818.00 | | 312 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 480.00 | 9 803.00 | | 11 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 075.00 | 84 010.00 | | 87 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 295.00 | 73 665.00 | | 103 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 621.00 | 4 191.00 | | 621.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 101.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 863.00 | 606 589.00 | | 514 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 310.00 | 1 091 511.00 | | 1 079 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 703 567.00 | | 1 703 567.00 | 1 703 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 567.00 | | 1 703 567.00 | 1 703 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 135 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 149.00 | 5 651.00 | | 9 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 642.00 | 5 651.00 | | 12 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 807.00 | 9 255.00 | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 777.00 | 9 255.00 | | 2 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 865.00 | -3 604.00 | | 9 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 626.00 | 12 131.00 | | 14 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 350.00 | 1 631 390.00 | | 1 720 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 482.00 | 1 571 813.00 | | 1 632 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 868.00 | 59 577.00 | | 87 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 000.00 | | 3 000.00 | 1 234 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 233 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 977 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 000.00 | | 3 000.00 | 978 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 000.00 | 341 000.00 | | 466 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 000.00 | | | 191 000.00 |