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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 410.00 | 71 992.00 | 59 418.00 | 131 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 043.00 | 262 027.00 | 221 016.00 | 483 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 844.00 | 290 276.00 | 216 567.00 | 506 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 913.00 | | 124 913.00 | 124 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 260.00 | 624 296.00 | 635 964.00 | 1 260 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
BZ Autres créances | 572 054.00 | | 572 054.00 | 572 054.00 |
CF Disponibilités | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 150.00 | | 615 150.00 | 615 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 410.00 | 624 296.00 | 1 251 114.00 | 1 875 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 600.00 | 445 600.00 | | 445 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 549.00 | 169.00 | | 549.00 |
DH Report à nouveau | 7 218.00 | -80 270.00 | | 7 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 956.00 | 87 868.00 | | 212 956.00 |
DK Provisions réglementées | 95 927.00 | 111 079.00 | | 95 927.00 |
DL TOTAL (I) | 762 251.00 | 564 446.00 | | 762 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 155.00 | 312 362.00 | | 189 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 738.00 | 11 480.00 | | 47 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 129.00 | 87 075.00 | | 109 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 256.00 | 103 295.00 | | 132 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 487.00 | 621.00 | | 10 487.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 30.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 864.00 | 514 863.00 | | 488 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 114.00 | 1 079 310.00 | | 1 251 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 974 856.00 | | 1 974 856.00 | 1 974 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 856.00 | | 1 974 856.00 | 1 974 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 479.00 | |
FQ Autres produits | | | -268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 159 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 493.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 209.00 | 9 149.00 | | 16 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 209.00 | 12 642.00 | | 16 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 901.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 753.00 | 807.00 | | 2 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 753.00 | 2 777.00 | | 2 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 457.00 | 9 865.00 | | 13 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 485.00 | 14 626.00 | | 43 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 949.00 | 1 720 350.00 | | 1 992 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 992.00 | 1 632 482.00 | | 1 779 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 956.00 | 87 868.00 | | 212 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 000.00 | | 31 000.00 | 1 233 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 260 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 1 004 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 000.00 | | 31 000.00 | 977 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 000.00 | 109 000.00 | 2 000.00 | 517 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 000.00 | 11 000.00 | | 61 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 000.00 | 98 000.00 | 2 000.00 | 456 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 000.00 | 596 000.00 | 125 000.00 | 721 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |