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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 410.00 | 99 655.00 | 31 755.00 | 131 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 513.00 | 384 486.00 | 108 027.00 | 492 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 114.00 | 454 646.00 | 148 468.00 | 603 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 052.00 | | 129 052.00 | 129 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 088.00 | 938 787.00 | 417 302.00 | 1 356 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
BZ Autres créances | 557 788.00 | | 557 788.00 | 557 788.00 |
CF Disponibilités | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 905.00 | | 601 905.00 | 601 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 993.00 | 938 787.00 | 1 019 207.00 | 1 957 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 600.00 | 445 600.00 | | 445 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 988.00 | 14 867.00 | | 21 988.00 |
DH Report à nouveau | 1 832.00 | 4 670.00 | | 1 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 548.00 | 142 418.00 | | 200 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
DK Provisions réglementées | 50 186.00 | 60 627.00 | | 50 186.00 |
DL TOTAL (I) | 730 323.00 | 668 182.00 | | 730 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 547.00 | 17 636.00 | | 16 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 222.00 | 98 093.00 | | 120 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 857.00 | 109 835.00 | | 141 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 960.00 | | |
EA Autres dettes | 10 258.00 | 9 207.00 | | 10 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 884.00 | 241 732.00 | | 288 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 207.00 | 909 914.00 | | 1 019 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 222 473.00 | | 2 222 473.00 | 2 222 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 473.00 | | 2 222 473.00 | 2 222 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 293.00 | |
GE Autres charges | | | 184 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630.00 | | | 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 231.00 | 20 101.00 | | 19 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 861.00 | 20 101.00 | | 19 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 386.00 | 5 881.00 | | 11 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 556.00 | 5 881.00 | | 11 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 306.00 | 14 219.00 | | 8 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 009.00 | 30 257.00 | | 50 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 757.00 | 27 201.00 | | 63 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 599.00 | 1 949 687.00 | | 2 265 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 051.00 | 1 807 269.00 | | 2 065 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 548.00 | 142 418.00 | | 200 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 000.00 | | 60 000.00 | 1 309 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 1 355 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 1 095 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 000.00 | | 60 000.00 | 1 049 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824.00 | 126.00 | 13.00 | 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 9.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | 117.00 | 13.00 | 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VC Groupe et associés | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 000.00 | 586 000.00 | 129 000.00 | 715 000.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |