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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 410.00 | 47 555.00 | 83 854.00 | 131 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 141.00 | 167 504.00 | 310 636.00 | 478 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 821.00 | 190 149.00 | 309 672.00 | 499 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 913.00 | | 124 913.00 | 124 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 285.00 | 405 209.00 | 829 076.00 | 1 234 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 253.00 | 328.00 | 15 924.00 | 16 253.00 |
BZ Autres créances | 214 556.00 | | 214 556.00 | 214 556.00 |
CF Disponibilités | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 763.00 | 328.00 | 262 435.00 | 262 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 048.00 | 405 538.00 | 1 091 511.00 | 1 497 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 600.00 | 445 600.00 | | 445 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DH Report à nouveau | -139 846.00 | -189 190.00 | | -139 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 577.00 | 49 344.00 | | 59 577.00 |
DK Provisions réglementées | 119 421.00 | 115 817.00 | | 119 421.00 |
DL TOTAL (I) | 484 921.00 | 421 740.00 | | 484 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 818.00 | 554 696.00 | | 434 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 803.00 | 7 536.00 | | 9 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 010.00 | 57 866.00 | | 84 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 665.00 | 93 562.00 | | 73 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 70.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 589.00 | 717 921.00 | | 606 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 511.00 | 1 139 662.00 | | 1 091 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 619 543.00 | | 1 619 543.00 | 1 619 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 543.00 | | 1 619 543.00 | 1 619 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 651.00 | 4 152.00 | | 5 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 651.00 | 4 152.00 | | 5 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 255.00 | 75 326.00 | | 9 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 255.00 | 75 326.00 | | 9 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 604.00 | -71 175.00 | | -3 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 131.00 | 21 268.00 | | 12 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 390.00 | 1 646 693.00 | | 1 631 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 813.00 | 1 597 350.00 | | 1 571 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 577.00 | 49 344.00 | | 59 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 000.00 | | 7 000.00 | 1 227 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 000.00 | | 5 000.00 | 973 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 000.00 | | 2 000.00 | 123 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 000.00 | 112 000.00 | | 292 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 000.00 | 13 000.00 | | 34 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 000.00 | 99 000.00 | | 258 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VC Groupe et associés | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 000.00 | 123 000.00 | 312 000.00 | 435 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 000.00 | 243 000.00 | 125 000.00 | 368 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |