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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 410.00 | 81 213.00 | 50 197.00 | 131 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 402.00 | 631 582.00 | 409 821.00 | 1 041 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 052.00 | | 129 052.00 | 129 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 864.00 | 712 795.00 | 589 069.00 | 1 301 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
BZ Autres créances | 454 826.00 | | 454 826.00 | 454 826.00 |
CF Disponibilités | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 904.00 | | 493 904.00 | 493 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 768.00 | 712 795.00 | 1 082 973.00 | 1 795 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 600.00 | 445 600.00 | | 445 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 558.00 | 549.00 | | 11 558.00 |
DH Report à nouveau | 209 166.00 | 7 218.00 | | 209 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 173.00 | 212 956.00 | | 66 173.00 |
DK Provisions réglementées | 78 268.00 | 95 927.00 | | 78 268.00 |
DL TOTAL (I) | 810 765.00 | 762 251.00 | | 810 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 192.00 | 189 155.00 | | 63 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 734.00 | 47 738.00 | | 26 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 751.00 | 109 129.00 | | 98 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 437.00 | 132 256.00 | | 83 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 487.00 | | |
EA Autres dettes | 94.00 | 99.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 208.00 | 488 864.00 | | 272 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 973.00 | 1 251 114.00 | | 1 082 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 562 974.00 | | 1 562 974.00 | 1 562 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 974.00 | | 1 562 974.00 | 1 562 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 477.00 | |
GE Autres charges | | | 122 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 092.00 | 16 209.00 | | 20 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 092.00 | 16 209.00 | | 26 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 172.00 | 2 753.00 | | 6 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 360.00 | 2 753.00 | | 8 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 732.00 | 13 457.00 | | 17 732.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 395.00 | 43 485.00 | | 17 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 348.00 | 32 421.00 | | 37 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 449.00 | 1 992 949.00 | | 1 625 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 276.00 | 1 779 992.00 | | 1 559 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 173.00 | 212 956.00 | | 66 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 000.00 | | 89 000.00 | 1 260 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 1 301 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 1 041 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 000.00 | | 85 000.00 | 1 004 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 000.00 | | 4 000.00 | 125 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 000.00 | 122 000.00 | 34 000.00 | 624 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 000.00 | 9 000.00 | | 72 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 000.00 | 113 000.00 | 34 000.00 | 552 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 000.00 | 486 000.00 | 129 000.00 | 615 000.00 |
VW T.V.A. | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |