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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 860.00 | 48 331.00 | 2 529.00 | 50 860.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 15 182.00 | 3 697.00 | 11 485.00 | 15 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 405.00 | 144 783.00 | 239 622.00 | 384 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 508.00 | 83 516.00 | 54 992.00 | 138 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 190.00 | | 99 190.00 | 99 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 835.00 | 280 327.00 | 806 507.00 | 1 086 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605 570.00 | | 605 570.00 | 605 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 491 929.00 | 25 058.00 | 466 871.00 | 491 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 359 880.00 | 19 492.00 | 2 340 388.00 | 2 359 880.00 |
BZ Autres créances | 403 678.00 | | 403 678.00 | 403 678.00 |
CF Disponibilités | 427 039.00 | | 427 039.00 | 427 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 645.00 | | 208 645.00 | 208 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 500 484.00 | 44 550.00 | 4 455 934.00 | 4 500 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 587 319.00 | 324 878.00 | 5 262 441.00 | 5 587 319.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 328 689.00 | | 328 689.00 | 328 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
DG Autres réserves | 704 622.00 | | | 704 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 493.00 | | | 132 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 777.00 | | | 30 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 792.00 | | | 1 317 792.00 |
DP Provisions pour risques | 151 678.00 | | | 151 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 678.00 | | | 151 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 008.00 | | | 649 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 193.00 | | | 153 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 603.00 | | | 2 028 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 264.00 | | | 762 264.00 |
EA Autres dettes | 115 903.00 | | | 115 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 792 971.00 | | | 3 792 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 262 441.00 | | | 5 262 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 630 981.00 | 1 130 756.00 | 9 761 737.00 | 8 630 981.00 |
FG Production vendue services | 1 953 944.00 | 296 569.00 | 2 250 513.00 | 1 953 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 584 925.00 | 1 427 325.00 | 12 012 250.00 | 10 584 925.00 |
FM Production stockée | | | -57 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 024 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 254 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 901 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 985 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 385.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 837 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 413.00 | | | 125 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 752.00 | | | 134 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 678.00 | | | 151 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 534.00 | | | 154 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 783.00 | | | -19 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -964.00 | | | -964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 160 926.00 | | | 12 160 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 028 433.00 | | | 12 028 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 493.00 | | | 132 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 187.00 | | | 77 187.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 133 265.00 | | | 133 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 151 678.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
6T Sur comptes clients | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 603.00 | 2 028 603.00 | | 2 028 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 903.00 | 115 903.00 | | 115 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 071 393.00 | 3 050 143.00 | 21 250.00 | 3 071 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 639 778.00 | 3 171 228.00 | 434 850.00 | 3 639 778.00 |