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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 750.00 | 77 054.00 | 1 697.00 | 78 750.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 13 741.00 | 4 584.00 | 9 157.00 | 13 741.00 |
AP Constructions | 66 461.00 | 28 454.00 | 38 008.00 | 66 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 335 926.00 | 721 069.00 | 1 614 857.00 | 2 335 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 614.00 | 219 937.00 | 69 677.00 | 289 614.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 497.00 | | 192 497.00 | 192 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 046 990.00 | 1 051 097.00 | 1 995 893.00 | 3 046 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810 504.00 | | 810 504.00 | 810 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 635 517.00 | | 635 517.00 | 635 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 588 910.00 | | 2 588 910.00 | 2 588 910.00 |
BZ Autres créances | 536 730.00 | | 536 730.00 | 536 730.00 |
CF Disponibilités | 3 477 928.00 | | 3 477 928.00 | 3 477 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 133.00 | | 202 133.00 | 202 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 251 722.00 | | 8 251 722.00 | 8 251 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 298 711.00 | 1 051 097.00 | 10 247 614.00 | 11 298 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 000.00 | 818 000.00 | | 818 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 800.00 | 40 900.00 | | 81 800.00 |
DG Autres réserves | 1 383 124.00 | 1 020 401.00 | | 1 383 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 941.00 | 403 623.00 | | 346 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 353 798.00 | 147 363.00 | | 353 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 983 663.00 | 2 430 287.00 | | 2 983 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 574 172.00 | 1 606 142.00 | | 3 574 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 517.00 | 4 847.00 | | 2 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 840.00 | 473 973.00 | | 187 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 971.00 | 2 499 327.00 | | 2 496 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 670.00 | 798 805.00 | | 734 670.00 |
EA Autres dettes | 191 886.00 | 169 809.00 | | 191 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 896.00 | 31 205.00 | | 75 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 263 952.00 | 5 584 106.00 | | 7 263 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 247 614.00 | 8 014 394.00 | | 10 247 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 611 886.00 | 1 262 437.00 | 10 874 323.00 | 9 611 886.00 |
FG Production vendue services | 1 717 666.00 | | 1 717 666.00 | 1 717 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 329 552.00 | 1 262 437.00 | 12 591 988.00 | 11 329 552.00 |
FM Production stockée | | | -119 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 611 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 641 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 488 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 433.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 233 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 399.00 | | | 77 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 502.00 | 18 096.00 | | 62 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 134 797.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 900.00 | 152 893.00 | | 139 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 024.00 | 78 488.00 | | 43 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 026.00 | | | 46 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 169 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 050.00 | 247 645.00 | | 89 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 851.00 | -94 752.00 | | 50 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 234.00 | -46 340.00 | | 15 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 752 870.00 | 16 497 455.00 | | 12 752 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 405 930.00 | 16 093 832.00 | | 12 405 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 941.00 | 403 623.00 | | 346 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 664.00 | 314 433.00 | | 736 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 300.00 | 1 753.00 | | 75 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 364.00 | 312 680.00 | | 661 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 971.00 | 2 496 971.00 | | 2 496 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734 669.00 | 734 669.00 | | 734 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 886.00 | 191 886.00 | | 191 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 896.00 | 75 896.00 | | 75 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 497.00 | | 192 497.00 | 192 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 576 689.00 | 430 836.00 | 2 937 887.00 | 3 576 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327 773.00 | 3 327 773.00 | | 3 327 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 520 270.00 | 3 327 773.00 | 192 497.00 | 3 520 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 076 112.00 | 3 930 259.00 | 2 937 887.00 | 7 076 112.00 |