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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 500.00 | 85 095.00 | 2 406.00 | 87 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
AN Terrains | 13 741.00 | 5 958.00 | 7 783.00 | 13 741.00 |
AP Constructions | 66 461.00 | 36 499.00 | 29 962.00 | 66 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 470 457.00 | 1 046 978.00 | 1 423 479.00 | 2 470 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 754.00 | 236 262.00 | 80 492.00 | 316 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 936.00 | | 171 936.00 | 171 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 199 619.00 | 1 410 792.00 | 1 788 827.00 | 3 199 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 161 405.00 | | 1 161 405.00 | 1 161 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 714 757.00 | | 714 757.00 | 714 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 669 248.00 | | 2 669 248.00 | 2 669 248.00 |
BZ Autres créances | 415 542.00 | | 415 542.00 | 415 542.00 |
CF Disponibilités | 2 834 565.00 | | 2 834 565.00 | 2 834 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 152.00 | | 308 152.00 | 308 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 103 670.00 | | 8 103 670.00 | 8 103 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 303 289.00 | 1 410 792.00 | 9 892 497.00 | 11 303 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 227 000.00 | 818 000.00 | | 1 227 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 700.00 | 81 800.00 | | 122 700.00 |
DG Autres réserves | 1 044 990.00 | 1 383 124.00 | | 1 044 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 778.00 | 346 941.00 | | 306 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 295 525.00 | 353 798.00 | | 295 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 996 992.00 | 2 983 663.00 | | 2 996 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 153 510.00 | 3 576 689.00 | | 3 153 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568 150.00 | 187 840.00 | | 568 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 135.00 | 2 496 971.00 | | 2 114 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 238.00 | 734 670.00 | | 864 238.00 |
EA Autres dettes | 157 775.00 | 191 886.00 | | 157 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 698.00 | 75 896.00 | | 37 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 895 505.00 | 7 263 952.00 | | 6 895 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 892 497.00 | 10 247 614.00 | | 9 892 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 703 621.00 | 1 060 362.00 | 11 763 983.00 | 10 703 621.00 |
FG Production vendue services | 1 896 868.00 | | 1 896 868.00 | 1 896 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 600 489.00 | 1 060 362.00 | 13 660 851.00 | 12 600 489.00 |
FM Production stockée | | | 79 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 823 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 949 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 541 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 210 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 194.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 521 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 508.00 | 77 399.00 | | 16 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 273.00 | 62 502.00 | | 59 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 781.00 | 139 900.00 | | 75 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 209.00 | 43 024.00 | | 15 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 240.00 | 46 026.00 | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 449.00 | 89 050.00 | | 17 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 333.00 | 50 851.00 | | 58 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 463.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 758.00 | 15 234.00 | | 3 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 902 594.00 | 12 752 870.00 | | 13 902 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 595 816.00 | 12 405 930.00 | | 13 595 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 778.00 | 346 941.00 | | 306 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 261 590.00 | 251 417.00 | | 261 590.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 131 556.00 | 130 302.00 | | 131 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 097.00 | 360 194.00 | 500.00 | 1 051 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 054.00 | 8 041.00 | | 77 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 044.00 | 352 153.00 | 500.00 | 974 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 135.00 | 2 114 135.00 | | 2 114 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864 238.00 | 864 238.00 | | 864 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 775.00 | 157 775.00 | | 157 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 936.00 | 95 736.00 | 76 200.00 | 171 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 153 510.00 | 377 354.00 | 2 747 869.00 | 3 153 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392 943.00 | 3 392 943.00 | | 3 392 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 564 879.00 | 3 488 679.00 | 76 200.00 | 3 564 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 327 355.00 | 3 551 199.00 | 2 747 869.00 | 6 327 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |