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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 530.00 | 50 241.00 | 11 289.00 | 61 530.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 13 741.00 | 462.00 | 13 279.00 | 13 741.00 |
AP Constructions | 51 104.00 | 6 047.00 | 45 058.00 | 51 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 594.00 | 206 716.00 | 398 877.00 | 605 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 525.00 | 100 713.00 | 124 812.00 | 225 525.00 |
AX Avances et acomptes | 88 750.00 | | 88 750.00 | 88 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 825.00 | | 112 825.00 | 112 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 548.00 | 364 179.00 | 1 207 370.00 | 1 571 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767 587.00 | | 767 587.00 | 767 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 609 109.00 | 44 958.00 | 564 151.00 | 609 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 807 953.00 | 19 492.00 | 2 788 461.00 | 2 807 953.00 |
BZ Autres créances | 774 024.00 | | 774 024.00 | 774 024.00 |
CF Disponibilités | 992 621.00 | | 992 621.00 | 992 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 204.00 | | 72 204.00 | 72 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 091 897.00 | 64 450.00 | 6 027 447.00 | 6 091 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 663 446.00 | 428 629.00 | 7 234 817.00 | 7 663 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 075.00 | | | 63 075.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 342 479.00 | | 342 479.00 | 342 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
DG Autres réserves | 837 115.00 | | | 837 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 167.00 | | | 268 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 881.00 | | | 191 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 063.00 | | | 1 747 063.00 |
DP Provisions pour risques | 220 174.00 | | | 220 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 174.00 | | | 220 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 474.00 | | | 1 414 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 399.00 | | | 312 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 627 359.00 | | | 2 627 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 462.00 | | | 786 462.00 |
EA Autres dettes | 59 473.00 | | | 59 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 414.00 | | | 67 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 267 580.00 | | | 5 267 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 234 817.00 | | | 7 234 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 027 032.00 | | | 4 027 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 357 448.00 | 1 465 513.00 | 11 822 961.00 | 10 357 448.00 |
FG Production vendue services | 1 578 283.00 | 209 203.00 | 1 787 486.00 | 1 578 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 935 731.00 | 1 674 716.00 | 13 610 447.00 | 11 935 731.00 |
FM Production stockée | | | 117 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 879 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 884 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 763 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 137 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 900.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 559 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 823.00 | | | 47 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 941.00 | | | 53 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 496.00 | | | 68 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 330.00 | | | 77 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 389.00 | | | -23 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 533.00 | | | -7 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 935 536.00 | | | 13 935 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 667 369.00 | | | 13 667 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 167.00 | | | 268 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 418.00 | | | 141 418.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 135 678.00 | | | 135 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 058.00 | 19 900.00 | | 25 058.00 |
6T Sur comptes clients | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 550.00 | 19 900.00 | | 44 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 550.00 | 19 900.00 | | 44 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 627 359.00 | 2 627 359.00 | | 2 627 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 473.00 | 59 473.00 | | 59 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 414.00 | 67 414.00 | | 67 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414 474.00 | 486 324.00 | 753 650.00 | 1 414 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786 462.00 | 786 462.00 | | 786 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 767 006.00 | 3 717 256.00 | 49 750.00 | 3 767 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 955 182.00 | 4 027 032.00 | 753 650.00 | 4 955 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |