| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 300.00 | 69 191.00 | 6 110.00 | 75 300.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 13 741.00 | 1 836.00 | 11 905.00 | 13 741.00 |
AP Constructions | 51 104.00 | 12 866.00 | 38 239.00 | 51 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 922.00 | 311 586.00 | 531 335.00 | 842 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 634.00 | 142 676.00 | 117 957.00 | 260 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 056.00 | | 68 056.00 | 68 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 505.00 | | 108 505.00 | 108 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 418.00 | 538 155.00 | 1 121 263.00 | 1 659 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915 803.00 | | 915 803.00 | 915 803.00 |
BN En cours de production de biens | 706 806.00 | | 706 806.00 | 706 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 897 407.00 | | 2 897 407.00 | 2 897 407.00 |
BZ Autres créances | 812 510.00 | | 812 510.00 | 812 510.00 |
CF Disponibilités | 1 266 880.00 | | 1 266 880.00 | 1 266 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 023.00 | | 377 023.00 | 377 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 976 430.00 | | 6 976 430.00 | 6 976 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 635 848.00 | 538 155.00 | 8 097 693.00 | 8 635 848.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 169 156.00 | | 169 156.00 | 169 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 000.00 | 409 000.00 | | 409 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
DG Autres réserves | 1 105 282.00 | 837 115.00 | | 1 105 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 120.00 | 268 167.00 | | 324 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 459.00 | 191 881.00 | | 165 459.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 760.00 | 1 747 063.00 | | 2 044 760.00 |
DP Provisions pour risques | 134 797.00 | 220 174.00 | | 134 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 797.00 | 220 174.00 | | 134 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 360.00 | 1 414 474.00 | | 1 027 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 998 895.00 | 312 399.00 | | 998 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 005 172.00 | 2 627 359.00 | | 3 005 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 967.00 | 786 461.00 | | 799 967.00 |
EA Autres dettes | 35 924.00 | 59 473.00 | | 35 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 818.00 | 67 414.00 | | 50 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 918 135.00 | 5 267 580.00 | | 5 918 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 097 693.00 | 7 234 817.00 | | 8 097 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 057 437.00 | 1 870 802.00 | 12 928 240.00 | 11 057 437.00 |
FG Production vendue services | 2 960 205.00 | | 2 960 205.00 | 2 960 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 017 642.00 | 1 870 802.00 | 15 888 445.00 | 14 017 642.00 |
FM Production stockée | | | 97 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 120 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 072 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 179 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 335 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 719 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 502.00 | 47 823.00 | | 22 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 422.00 | 6 118.00 | | 26 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 208.00 | | | 119 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 132.00 | 53 941.00 | | 168 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 465.00 | 7 350.00 | | 14 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 600.00 | 1 484.00 | | 67 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 154.00 | 68 496.00 | | 207 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 219.00 | 77 330.00 | | 289 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 087.00 | -23 389.00 | | -121 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 387.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 253.00 | -7 533.00 | | -82 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 289 147.00 | 13 935 536.00 | | 16 289 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 965 027.00 | 13 667 369.00 | | 15 965 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 120.00 | 268 167.00 | | 324 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 958.00 | | 44 958.00 | 44 958.00 |
6T Sur comptes clients | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 450.00 | | 64 450.00 | 64 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 450.00 | | 64 450.00 | 64 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 005 172.00 | 3 005 172.00 | | 3 005 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027 360.00 | 228 558.00 | 738 302.00 | 1 027 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799 967.00 | 799 967.00 | | 799 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 195 445.00 | 4 145 695.00 | 49 750.00 | 4 195 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 919 240.00 | 4 120 438.00 | 738 302.00 | 4 919 240.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |