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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 13 741.00 | 3 210.00 | 10 531.00 | 13 741.00 |
AP Constructions | 66 461.00 | 20 389.00 | 46 073.00 | 66 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427 088.00 | 453 171.00 | 973 917.00 | 1 427 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 783.00 | 184 594.00 | 80 189.00 | 264 783.00 |
AX Avances et acomptes | 141 300.00 | | 141 300.00 | 141 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 927.00 | | 143 927.00 | 143 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 601.00 | 736 664.00 | 1 465 937.00 | 2 202 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 842 615.00 | | 842 615.00 | 842 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 755 043.00 | | 755 043.00 | 755 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 308.00 | | 80 308.00 | 80 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 869 145.00 | | 2 869 145.00 | 2 869 145.00 |
BZ Autres créances | 959 027.00 | | 959 027.00 | 959 027.00 |
CF Disponibilités | 782 646.00 | | 782 646.00 | 782 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 675.00 | | 259 675.00 | 259 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 548 457.00 | | 6 548 457.00 | 6 548 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 751 058.00 | 736 664.00 | 8 014 394.00 | 8 751 058.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 000.00 | 409 000.00 | | 818 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
DG Autres réserves | 1 020 401.00 | 1 105 282.00 | | 1 020 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 623.00 | 324 120.00 | | 403 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 363.00 | 165 459.00 | | 147 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 287.00 | 2 044 760.00 | | 2 430 287.00 |
DQ Provisions pour charges | | 134 797.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 134 797.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 989.00 | 1 027 360.00 | | 1 610 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473 973.00 | 998 895.00 | | 473 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 327.00 | 3 005 172.00 | | 2 499 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 805.00 | 799 967.00 | | 798 805.00 |
EA Autres dettes | 169 809.00 | 35 924.00 | | 169 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 205.00 | 50 818.00 | | 31 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 584 106.00 | 5 918 135.00 | | 5 584 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 014 394.00 | 8 097 693.00 | | 8 014 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 685 785.00 | 1 705 653.00 | 13 391 437.00 | 11 685 785.00 |
FG Production vendue services | 2 754 556.00 | | 2 754 556.00 | 2 754 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 440 341.00 | 1 705 653.00 | 16 145 994.00 | 14 440 341.00 |
FM Production stockée | | | 48 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 343 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 724 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 642 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 252 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 509.00 | |
GE Autres charges | | | 68 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 853 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 502.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 096.00 | 26 422.00 | | 18 096.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 797.00 | 119 208.00 | | 134 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 893.00 | 168 132.00 | | 152 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 488.00 | 14 465.00 | | 78 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 156.00 | 207 154.00 | | 169 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 645.00 | 289 219.00 | | 247 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 752.00 | -121 087.00 | | -94 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 340.00 | -82 253.00 | | -46 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 497 455.00 | 16 289 147.00 | | 16 497 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 093 832.00 | 15 965 027.00 | | 16 093 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 623.00 | 324 120.00 | | 403 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 155.00 | 198 509.00 | | 538 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 191.00 | 6 110.00 | | 69 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 964.00 | 192 400.00 | | 468 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 797.00 | | 134 797.00 | 134 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 797.00 | | 134 797.00 | 134 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 327.00 | 2 499 327.00 | | 2 499 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798 804.00 | 798 804.00 | | 798 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 809.00 | 169 809.00 | | 169 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 927.00 | | 143 927.00 | 143 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 610 989.00 | 449 853.00 | 914 336.00 | 1 610 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087 846.00 | 4 087 846.00 | | 4 087 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 231 773.00 | 4 087 846.00 | 143 927.00 | 4 231 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 110 134.00 | 3 948 998.00 | 914 336.00 | 5 110 134.00 |