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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 250.00 | 107 633.00 | 7 616.00 | 115 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 099.00 | 121 406.00 | 7 693.00 | 129 099.00 |
BN En cours de production de biens | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 031.00 | | 61 031.00 | 61 031.00 |
BZ Autres créances | 578 849.00 | | 578 849.00 | 578 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 198 985.00 | | 198 985.00 | 198 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 559.00 | | 920 559.00 | 920 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 658.00 | 121 406.00 | 928 252.00 | 1 049 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 168.00 | 84 168.00 | | 84 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 109.00 | 221 109.00 | | 221 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
DG Autres réserves | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
DH Report à nouveau | 243 567.00 | 230 680.00 | | 243 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 576.00 | 72 887.00 | | 84 576.00 |
DL TOTAL (I) | 647 628.00 | 623 052.00 | | 647 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 322.00 | 138 210.00 | | 110 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 861.00 | 52 990.00 | | 90 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 868.00 | 40 922.00 | | 35 868.00 |
EA Autres dettes | 43 463.00 | 21 519.00 | | 43 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 624.00 | 253 752.00 | | 280 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 252.00 | 876 804.00 | | 928 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 443.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 225.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -225.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 809.00 | 24 061.00 | | 25 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 394.00 | 721 722.00 | | 790 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 819.00 | 648 835.00 | | 705 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 576.00 | 72 887.00 | | 84 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 980.00 | | | 123 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 986.00 | | | 114 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 023.00 | 3 383.00 | | 118 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 518.00 | 1 015.00 | | 6 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 120.00 | 2 368.00 | | 110 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 861.00 | 90 861.00 | | 90 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 574.00 | 43 574.00 | | 43 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 277.00 | 28 853.00 | 81 424.00 | 110 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 923.00 | | | 27 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 351.00 | 649 275.00 | 76.00 | 649 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 624.00 | 199 200.00 | 81 424.00 | 280 624.00 |