| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 103.00 | 889.00 | 1 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 382.00 | 116 822.00 | 7 559.00 | 124 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 629.00 | 131 104.00 | 8 525.00 | 139 629.00 |
BN En cours de production de biens | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 739.00 | | 93 739.00 | 93 739.00 |
BZ Autres créances | 373 512.00 | | 373 512.00 | 373 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 475 721.00 | | 475 721.00 | 475 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 937.00 | | 1 053 937.00 | 1 053 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 566.00 | 131 104.00 | 1 062 462.00 | 1 193 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 168.00 | 84 168.00 | | 84 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 109.00 | 221 109.00 | | 221 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
DG Autres réserves | 3 748.00 | 5 791.00 | | 3 748.00 |
DH Report à nouveau | 301 111.00 | 301 111.00 | | 301 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 374.00 | 97 956.00 | | 192 374.00 |
DL TOTAL (I) | 810 927.00 | 718 553.00 | | 810 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 073.00 | 51 778.00 | | 21 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 936.00 | 138 501.00 | | 106 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 853.00 | 55 591.00 | | 104 853.00 |
EA Autres dettes | 18 562.00 | 20 420.00 | | 18 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 535.00 | 266 402.00 | | 251 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 462.00 | 984 955.00 | | 1 062 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 993.00 | | 2 636.00 | 136 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 601.00 | | 2 636.00 | 126 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 541.00 | 4 563.00 | | 126 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 575.00 | 466.00 | | 7 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 580.00 | 4 097.00 | | 117 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 936.00 | 106 936.00 | | 106 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 853.00 | 104 853.00 | | 104 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 93 739.00 | 93 739.00 | | 93 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 512.00 | 373 512.00 | | 373 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 593.00 | 469 516.00 | 76.00 | 469 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 535.00 | 251 535.00 | | 251 535.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |