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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 291.00 | 125 820.00 | 12 470.00 | 138 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 538.00 | 140 991.00 | 12 546.00 | 153 538.00 |
BN En cours de production de biens | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 224.00 | | 172 224.00 | 172 224.00 |
BZ Autres créances | 175 949.00 | | 175 949.00 | 175 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 463 161.00 | | 463 161.00 | 463 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 199.00 | | 868 199.00 | 868 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 737.00 | 140 991.00 | 880 746.00 | 1 021 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 168.00 | 84 168.00 | | 84 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 109.00 | 221 109.00 | | 221 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
DG Autres réserves | 96 122.00 | 96 122.00 | | 96 122.00 |
DH Report à nouveau | 297 418.00 | 301 111.00 | | 297 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 452.00 | 96 307.00 | | 65 452.00 |
DL TOTAL (I) | 772 686.00 | 807 234.00 | | 772 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 92.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 250.00 | 23 764.00 | | 34 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 312.00 | 63 702.00 | | 59 312.00 |
EA Autres dettes | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 060.00 | 87 670.00 | | 108 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 746.00 | 894 904.00 | | 880 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 060.00 | 87 670.00 | | 108 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 92.00 | | 70.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111.00 | | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 760.00 | | 9 778.00 | 143 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 368.00 | | 9 778.00 | 133 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 074.00 | 4 917.00 | | 136 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 507.00 | 423.00 | | 8 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 181.00 | 4 494.00 | | 126 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 172 224.00 | 172 224.00 | | 172 224.00 |
VB T. V. A. | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VC Groupe et associés | 155 753.00 | 155 753.00 | | 155 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 314.00 | 350 314.00 | | 350 314.00 |
VW T.V.A. | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 060.00 | 108 060.00 | | 108 060.00 |