| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 250.00 | 110 839.00 | 4 411.00 | 115 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 099.00 | 124 611.00 | 4 487.00 | 129 099.00 |
BN En cours de production de biens | 68 050.00 | | 68 050.00 | 68 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 292.00 | | 62 292.00 | 62 292.00 |
BZ Autres créances | 574 631.00 | | 574 631.00 | 574 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 135 947.00 | | 135 947.00 | 135 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 466.00 | | 883 466.00 | 883 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 565.00 | 124 611.00 | 887 954.00 | 1 012 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 168.00 | 84 168.00 | | 84 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 109.00 | 221 109.00 | | 221 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
DG Autres réserves | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
DH Report à nouveau | 328 143.00 | 243 567.00 | | 328 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 968.00 | 84 576.00 | | 72 968.00 |
DL TOTAL (I) | 720 596.00 | 647 628.00 | | 720 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 502.00 | 110 322.00 | | 81 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 700.00 | 90 861.00 | | 21 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 322.00 | 35 868.00 | | 36 322.00 |
EA Autres dettes | 27 722.00 | 43 463.00 | | 27 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 357.00 | 280 624.00 | | 167 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 954.00 | 928 252.00 | | 887 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 785 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 785 670.00 | |
FM Production stockée | | | 35 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 360.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -360.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 547.00 | 25 809.00 | | 19 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 394.00 | 790 394.00 | | 823 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 427.00 | 705 819.00 | | 750 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 968.00 | 84 576.00 | | 72 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 099.00 | | | 129 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 105.00 | | | 120 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 406.00 | 3 205.00 | | 121 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 488.00 | 3 205.00 | | 112 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 62 292.00 | | | 62 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 452.00 | 29 764.00 | 51 688.00 | 81 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
VP Divers | 574 631.00 | | | 574 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 546.00 | 639 470.00 | 76.00 | 639 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 357.00 | 115 669.00 | 51 688.00 | 167 357.00 |