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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 569.00 | 423.00 | 1 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 513.00 | 121 326.00 | 7 187.00 | 128 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 760.00 | 136 074.00 | 7 686.00 | 143 760.00 |
BN En cours de production de biens | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 018.00 | | 185 018.00 | 185 018.00 |
BZ Autres créances | 318 146.00 | | 318 146.00 | 318 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 266 251.00 | | 266 251.00 | 266 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 523.00 | | 41 523.00 | 41 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 218.00 | | 887 218.00 | 887 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 978.00 | 136 074.00 | 894 904.00 | 1 030 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 168.00 | 84 168.00 | | 84 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 109.00 | 221 109.00 | | 221 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
DG Autres réserves | 96 122.00 | 3 748.00 | | 96 122.00 |
DH Report à nouveau | 301 111.00 | 301 111.00 | | 301 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 307.00 | 192 374.00 | | 96 307.00 |
DL TOTAL (I) | 807 234.00 | 810 927.00 | | 807 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 21 073.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 764.00 | 106 936.00 | | 23 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 702.00 | 104 853.00 | | 63 702.00 |
EA Autres dettes | | 18 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 670.00 | 251 535.00 | | 87 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 904.00 | 1 062 462.00 | | 894 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 670.00 | 251 535.00 | | 87 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 65.00 | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 629.00 | | 4 131.00 | 139 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 237.00 | | 4 131.00 | 129 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 104.00 | 4 970.00 | | 131 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 041.00 | 466.00 | | 8 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 677.00 | 4 504.00 | | 121 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 185 018.00 | 185 018.00 | | 185 018.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VC Groupe et associés | 255 753.00 | 255 753.00 | | 255 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 763.00 | 544 763.00 | | 544 763.00 |
VW T.V.A. | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 670.00 | 87 670.00 | | 87 670.00 |