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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 637.00 | 1 355.00 | 1 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 746.00 | 112 726.00 | 9 020.00 | 121 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 993.00 | 126 541.00 | 10 452.00 | 136 993.00 |
BN En cours de production de biens | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 361.00 | | 147 361.00 | 147 361.00 |
BZ Autres créances | 478 617.00 | | 478 617.00 | 478 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 242 408.00 | | 242 408.00 | 242 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 503.00 | | 974 503.00 | 974 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 496.00 | 126 541.00 | 984 955.00 | 1 111 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 168.00 | 84 168.00 | | 84 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 109.00 | 221 109.00 | | 221 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
DG Autres réserves | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
DH Report à nouveau | 301 111.00 | 328 143.00 | | 301 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 956.00 | 72 968.00 | | 97 956.00 |
DL TOTAL (I) | 718 553.00 | 720 596.00 | | 718 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 778.00 | 81 502.00 | | 51 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 501.00 | 21 700.00 | | 138 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 591.00 | 36 322.00 | | 55 591.00 |
EA Autres dettes | 20 420.00 | 27 722.00 | | 20 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 402.00 | 167 357.00 | | 266 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 955.00 | 887 954.00 | | 984 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 532.00 | 1 398.00 | | 7 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 611.00 | 1 930.00 | | 124 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 532.00 | 43.00 | | 7 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 693.00 | 1 887.00 | | 115 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 501.00 | 138 501.00 | | 138 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 147 361.00 | 147 361.00 | | 147 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 705.00 | 30 704.00 | 21 001.00 | 51 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
VP Divers | 478 617.00 | 478 617.00 | | 478 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 171.00 | 628 095.00 | 76.00 | 628 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 402.00 | 245 401.00 | 21 001.00 | 266 402.00 |