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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 820 000.00 | 305 223.00 | 514 777.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 193.00 | 4 698.00 | 3 495.00 | 8 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 375.00 | 187 387.00 | 63 988.00 | 251 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 888.00 | | 339 888.00 | 339 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 107 963.00 | 497 307.00 | 2 610 655.00 | 3 107 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 784.00 | | 211 784.00 | 211 784.00 |
BZ Autres créances | 944 890.00 | 500 000.00 | 444 890.00 | 944 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 450 487.00 | | 3 450 487.00 | 3 450 487.00 |
CF Disponibilités | 208 374.00 | | 208 374.00 | 208 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 836 675.00 | 500 000.00 | 4 336 675.00 | 4 836 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 944 637.00 | 997 307.00 | 6 947 330.00 | 7 944 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 1 688 006.00 | | 1 688 006.00 | 1 688 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 850 000.00 | 6 850 000.00 | | 6 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
DH Report à nouveau | 332 194.00 | 368 164.00 | | 332 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 340.00 | -35 970.00 | | -337 340.00 |
DL TOTAL (I) | 6 855 753.00 | 7 193 092.00 | | 6 855 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 988.00 | 33 601.00 | | 15 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 384.00 | 25 141.00 | | 62 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 577.00 | 58 741.00 | | 91 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 947 330.00 | 7 251 833.00 | | 6 947 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 577.00 | 58 741.00 | | 91 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 359 523.00 | 359 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 359 523.00 | 359 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 758.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 758.00 | 21 600.00 | | 23 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 073.00 | 433.00 | | 29 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 073.00 | 433.00 | | 29 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 073.00 | -433.00 | | -29 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 329.00 | 587 734.00 | | 605 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 668.00 | 623 704.00 | | 942 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 340.00 | -35 970.00 | | -337 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 281 805.00 | | 5 217.00 | 3 281 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 107 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 351.00 | | 5 217.00 | 254 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 207 454.00 | | | 2 207 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 172.00 | 82 135.00 | | 415 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 556.00 | 54 667.00 | | 250 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 616.00 | 27 469.00 | | 164 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 217 982.00 | 330 000.00 | 47 982.00 | 217 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 982.00 | 330 000.00 | 47 982.00 | 217 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 982.00 | 330 000.00 | 47 982.00 | 217 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 47 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 888.00 | | | 339 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 211 784.00 | | | 211 784.00 |
VB T. V. A. | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VI Groupe et associés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924 477.00 | | | 924 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 202.00 | 1 158 314.00 | 339 888.00 | 1 498 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 577.00 | 91 577.00 | | 91 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 168.00 | 10 698.00 | | 21 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 200.00 | 27 451.00 | | 21 200.00 |
ST Autres comptes | 139 709.00 | 131 917.00 | | 139 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 729.00 | 900.00 | | 2 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 168.00 | 10 698.00 | | 21 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116.00 | 31 416.00 | | 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 108.00 | 10 326.00 | | 12 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 637.00 | 184 269.00 | | 187 637.00 |